鹏华创新升级混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
429925.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
660452752.33 |
| 股票投资 |
660452752.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20817208.17 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
298811.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
784741707.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
828132.29 |
| 应付管理人报酬 |
771044.44 |
| 应付托管费 |
128507.42 |
| 应付销售服务费 |
115775.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181975.49 |
| 负债合计 |
2025434.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
848094017.52 |
| 所有者权益合计 |
782716272.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
784741707.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41044554.99 |
| 结算备付金 |
1496163.13 |
| 存出保证金 |
82445.08 |
| 交易性金融资产 |
552897685.27 |
| 股票投资 |
552897685.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-21905.54 |
| 应收证券清算款 |
66440858.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
246820.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
662186621.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4778.7 |
| 应付赎回款 |
22133609.24 |
| 应付管理人报酬 |
858855.88 |
| 应付托管费 |
143142.64 |
| 应付销售服务费 |
87611.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
416561.74 |
| 负债合计 |
23644559.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
788791659.29 |
| 所有者权益合计 |
638542062.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
662186621.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42443708.76 |
| 结算备付金 |
12551802.9 |
| 存出保证金 |
96182.32 |
| 交易性金融资产 |
437590662.99 |
| 股票投资 |
437590662.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
93615331.21 |
| 应收证券清算款 |
143650.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1661.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
586442999.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3713479.62 |
| 应付赎回款 |
114005.09 |
| 应付管理人报酬 |
731866.34 |
| 应付托管费 |
121977.71 |
| 应付销售服务费 |
11203.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
742539.49 |
| 负债合计 |
5435071.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
689918671.11 |
| 所有者权益合计 |
581007927.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
586442999.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34446051.13 |
| 结算备付金 |
13640624.1 |
| 存出保证金 |
216314.53 |
| 交易性金融资产 |
459035192.38 |
| 股票投资 |
459035192.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
133417000.0 |
| 应收证券清算款 |
530264.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
431211.51 |
| 应收申购款 |
14388.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
641731046.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5.72 |
| 应付赎回款 |
308121.85 |
| 应付管理人报酬 |
749350.71 |
| 应付托管费 |
124891.78 |
| 应付销售服务费 |
11325.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
482767.89 |
| 负债合计 |
1676463.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
722002512.66 |
| 所有者权益合计 |
640054583.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
641731046.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52066410.2 |
| 结算备付金 |
8462926.34 |
| 存出保证金 |
238954.43 |
| 交易性金融资产 |
516007071.45 |
| 股票投资 |
516007071.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
217100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-64527.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7979.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
793818813.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21180989.39 |
| 应付赎回款 |
415576.1 |
| 应付管理人报酬 |
984147.58 |
| 应付托管费 |
164024.59 |
| 应付销售服务费 |
16421.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30012.48 |
| 负债合计 |
23440822.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
768772587.74 |
| 所有者权益合计 |
770377991.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
793818813.97 |
