名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.4668 | 1.79% |
银华惠添益货币C | 0.5607 | 1.77% |
银华活钱宝货币F | 0.4768 | 1.76% |
银华多利宝货币B | 0.4538 | 1.74% |
银华惠添益货币D | 0.5367 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 38121786.6 |
1.利息收入 | 268189.21 |
存款利息收入 | 129105.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31485956.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31485956.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6367640.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.39 |
减:二、费用 | 7772533.45 |
1.管理人报酬 | 3825412.2 |
2.托管费 | 422450.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3195724.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3195724.36 |
6.其他费用 | 242087.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30349253.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30349253.15 |
一、收入: | 22599802.03 |
1.利息收入 | 222242.34 |
存款利息收入 | 86058.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17827833.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17827833.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4549725.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.39 |
减:二、费用 | 4705931.44 |
1.管理人报酬 | 2572404.82 |
2.托管费 | 257240.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1695448.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1695448.49 |
6.其他费用 | 125380.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17893870.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17893870.59 |
一、收入: | 30203117.3 |
1.利息收入 | 147934.51 |
存款利息收入 | 117123.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46046056.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 46046056.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15990873.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11004825.23 |
1.管理人报酬 | 5647254.49 |
2.托管费 | 564725.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4418508.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4418508.68 |
6.其他费用 | 246085.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19198292.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19198292.07 |
一、收入: | 21622578.3 |
1.利息收入 | 92791.85 |
存款利息收入 | 62411.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26537030.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26537030.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5007244.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5174482.41 |
1.管理人报酬 | 2766675.58 |
2.托管费 | 276667.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1948584.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1948584.16 |
6.其他费用 | 121733.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16448095.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16448095.89 |
一、收入: | 33219638.69 |
1.利息收入 | 22188145.97 |
存款利息收入 | 139623.74 |
债券利息收入 | 21108649.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-895263.72 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -895263.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11926756.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.28 |
减:二、费用 | 5705541.3 |
1.管理人报酬 | 3346261.91 |
2.托管费 | 334626.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13831.49 |
5.利息支出 | 1855610.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1855610.66 |
6.其他费用 | 79524.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27514097.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27514097.39 |