东方红锦和甄选18个月持有混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
23236293.04 |
| 存出保证金 |
41516.21 |
| 交易性金融资产 |
1407113003.47 |
| 股票投资 |
260072217.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1147040786.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3117631.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1434753707.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
235626588.73 |
| 应付证券清算款 |
5.94 |
| 应付赎回款 |
4536166.58 |
| 应付管理人报酬 |
816975.45 |
| 应付托管费 |
204243.84 |
| 应付销售服务费 |
172825.85 |
| 应付税费 |
44412.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225742.53 |
| 负债合计 |
241626961.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1215507055.73 |
| 所有者权益合计 |
1193126745.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1434753707.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8281550.56 |
| 结算备付金 |
33388569.61 |
| 存出保证金 |
65555.51 |
| 交易性金融资产 |
1756638741.59 |
| 股票投资 |
318339088.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1438299653.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
125889.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
26077.05 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1798526383.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
282892345.01 |
| 应付证券清算款 |
4293770.41 |
| 应付赎回款 |
1487054.55 |
| 应付管理人报酬 |
1012208.99 |
| 应付托管费 |
253052.25 |
| 应付销售服务费 |
214967.06 |
| 应付税费 |
85315.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133380.31 |
| 负债合计 |
290372093.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1529641617.94 |
| 所有者权益合计 |
1508154289.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1798526383.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13104724.05 |
| 结算备付金 |
46464956.9 |
| 存出保证金 |
250343.82 |
| 交易性金融资产 |
1935123992.4 |
| 股票投资 |
381186449.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1553937543.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1994944017.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
145360392.43 |
| 应付证券清算款 |
3525458.03 |
| 应付赎回款 |
11409122.76 |
| 应付管理人报酬 |
1279066.82 |
| 应付托管费 |
319766.66 |
| 应付销售服务费 |
277736.88 |
| 应付税费 |
76459.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310908.91 |
| 负债合计 |
162558912.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1888503534.72 |
| 所有者权益合计 |
1832385104.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1994944017.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2957416.69 |
| 结算备付金 |
32797593.71 |
| 存出保证金 |
153817.88 |
| 交易性金融资产 |
2711796230.55 |
| 股票投资 |
467807517.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2243988713.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2747705058.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
316500000.0 |
| 应付证券清算款 |
468311.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1582700.09 |
| 应付托管费 |
395675.03 |
| 应付销售服务费 |
345022.45 |
| 应付税费 |
158977.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116717.58 |
| 负债合计 |
319567403.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2471529907.41 |
| 所有者权益合计 |
2428137654.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
2747705058.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1973726.29 |
| 结算备付金 |
49179513.48 |
| 存出保证金 |
249112.4 |
| 交易性金融资产 |
3085220196.75 |
| 股票投资 |
383997992.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2701222204.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3531075.18 |
| 应收利息 |
49008688.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3189162313.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
741900000.0 |
| 应付证券清算款 |
15.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1663905.95 |
| 应付托管费 |
415976.49 |
| 应付销售服务费 |
363132.15 |
| 应付税费 |
199236.46 |
| 应付利息 |
-332402.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
744405304.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2471529907.41 |
| 所有者权益合计 |
2444757008.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
3189162313.05 |
