| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红睿元混合 | 2.258 | 3.15% |
| 东方红多元策略混合A | 1.8225 | 1.92% |
| 东方红多元策略混合C | 1.7703 | 1.92% |
| 东方红多元策略混合B | 1.7841 | 1.91% |
| 东方红睿丰混合(LO… | 1.231 | 1.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4614 | 1.77% |
| 东方红货币E | 0.4614 | 1.77% |
| 东方红货币D | 0.4366 | 1.68% |
| 东方红货币C | 0.3963 | 1.53% |
| 东方红货币A | 0.3904 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 49677063.58 |
| 1.利息收入 | 540213.59 |
| 存款利息收入 | 534847.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42807985.83 |
| 股票投资收益 | -13253086.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49379192.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6681880.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6328864.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25531179.01 |
| 1.管理人报酬 | 12058771.64 |
| 2.托管费 | 3014692.9 |
| 3.销售服务费 | 2558000.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7566611.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7566611.63 |
| 6.其他费用 | 219921.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24145884.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24145884.57 |
| 一、收入： | 42194356.2 |
| 1.利息收入 | 265900.57 |
| 存款利息收入 | 260534.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32334176.05 |
| 股票投资收益 | 2820869.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26194628.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3318677.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9594279.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13503001.51 |
| 1.管理人报酬 | 6703987.49 |
| 2.托管费 | 1675996.88 |
| 3.销售服务费 | 1433497.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3512100.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3512100.14 |
| 6.其他费用 | 109017.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28691354.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28691354.69 |
| 一、收入： | -14290838.69 |
| 1.利息收入 | 3135061.31 |
| 存款利息收入 | 925332.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48020641.42 |
| 股票投资收益 | -59765881.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1016792.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10728447.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30594741.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35740662.86 |
| 1.管理人报酬 | 18782126.02 |
| 2.托管费 | 4695531.5 |
| 3.销售服务费 | 4093309.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7758023.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7758023.63 |
| 6.其他费用 | 221801.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50031501.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50031501.55 |
| 一、收入： | 4292538.82 |
| 1.利息收入 | 497404.74 |
| 存款利息收入 | 493118.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8034289.42 |
| 股票投资收益 | -12212583.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -878387.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5056681.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11829423.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20911892.57 |
| 1.管理人报酬 | 9561150.53 |
| 2.托管费 | 2390287.66 |
| 3.销售服务费 | 2085271.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6647213.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6647213.16 |
| 6.其他费用 | 109940.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16619353.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16619353.75 |
| 一、收入： | -1518516.59 |
| 1.利息收入 | 53958017.87 |
| 存款利息收入 | 1600246.93 |
| 债券利息收入 | 51067917.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 146717.65 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7303042.2 |
| 股票投资收益 | 282112.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1770101.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -8770.58 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5259599.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62779576.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25254382.23 |
| 1.管理人报酬 | 12206014.11 |
| 2.托管费 | 3051503.59 |
| 3.销售服务费 | 2665457.35 |
| 4.交易费用 | 1083145.58 |
| 5.利息支出 | 5975680.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5975680.76 |
| 6.其他费用 | 155438.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26772898.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26772898.82 |
