名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -14.42% | 2.63% | -1.76% | -3.04% | -1.14% | -17.37% | -29.14% | -46.20% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
3427|4124 | 393|4339 | 1645|4346 | 2623|4275 | 3287|4143 | 2322|3816 | 1740|3114 | 1469|2026 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
中上 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.53 | 0.53 | 0.89% | |
2024-07-19 | 0.5253 | 0.5253 | 0.06% | |
2024-07-18 | 0.525 | 0.525 | 0.65% | |
2024-07-17 | 0.5216 | 0.5216 | 1.42% | |
2024-07-16 | 0.5143 | 0.5143 | -0.41% |
截至2024-06-30 博时健康生活混合C期末总份额为0.65亿份,相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.10亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002422 | 科伦药业 | 40.00 | 1239.89 | 6.97% |
600276 | 恒瑞医药 | 27.00 | 1053.80 | 5.93% |
002901 | 大博医疗 | 23.00 | 601.84 | 3.38% |
688266 | 泽璟制药 | 10.00 | 582.75 | 3.28% |
000999 | 华润三九 | 11.00 | 510.92 | 2.87% |
01801 | 信达生物 | 13.00 | 466.85 | 2.63% |
06990 | 科伦博泰生物-B | 2.00 | 450.94 | 2.54% |
600085 | 同仁堂 | 11.00 | 444.76 | 2.50% |
002432 | 九安医疗 | 10.00 | 439.66 | 2.47% |
301363 | 美好医疗 | 14.00 | 406.87 | 2.29% |