博时健康生活混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17132243.92元 |
| 本期利润 |
-27011106.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0849元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-114515614.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3949元 |
| 期末基金资产净值 |
181469692.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8135616.04元 |
| 本期利润 |
-11308172.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-116487886.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3655元 |
| 期末基金资产净值 |
215093093.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6749元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-113170289.8元 |
| 本期利润 |
-74708562.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-117178342.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3405元 |
| 期末基金资产净值 |
244453353.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-95455118.16元 |
| 本期利润 |
-48598664.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-104786066.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2906元 |
| 期末基金资产净值 |
282219522.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7826元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15656045.32元 |
| 本期利润 |
-46532839.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37833796.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0972元 |
| 期末基金资产净值 |
351483085.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.72% |
