博时健康生活混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
723102.74 |
| 存出保证金 |
76800.06 |
| 交易性金融资产 |
212599727.83 |
| 股票投资 |
212324345.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
275381.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8490563.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12698.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
253392487.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6.28 |
| 应付赎回款 |
10376910.19 |
| 应付管理人报酬 |
275897.11 |
| 应付托管费 |
45982.83 |
| 应付销售服务费 |
30136.38 |
| 应付税费 |
2.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364285.87 |
| 负债合计 |
11093221.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
388236453.2 |
| 所有者权益合计 |
242299265.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
253392487.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36035690.43 |
| 结算备付金 |
258993.08 |
| 存出保证金 |
106373.63 |
| 交易性金融资产 |
230641503.55 |
| 股票投资 |
230346279.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
295224.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17952.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
17668.8 |
| 应收申购款 |
23698.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
267101880.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3.88 |
| 应付赎回款 |
244324.28 |
| 应付管理人报酬 |
333590.42 |
| 应付托管费 |
55598.42 |
| 应付销售服务费 |
16942.11 |
| 应付税费 |
2.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
353733.72 |
| 负债合计 |
1004195.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
394935262.28 |
| 所有者权益合计 |
266097685.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
267101880.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20232217.48 |
| 结算备付金 |
2121217.29 |
| 存出保证金 |
139326.48 |
| 交易性金融资产 |
281905498.55 |
| 股票投资 |
281589637.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
315860.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71801.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22306.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
304492367.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1191027.42 |
| 应付赎回款 |
371029.39 |
| 应付管理人报酬 |
379181.51 |
| 应付托管费 |
63196.94 |
| 应付销售服务费 |
19168.01 |
| 应付税费 |
1.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
685935.19 |
| 负债合计 |
2709540.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
425389704.0 |
| 所有者权益合计 |
301782827.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
304492367.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29046271.04 |
| 结算备付金 |
816833.24 |
| 存出保证金 |
192105.17 |
| 交易性金融资产 |
320869027.23 |
| 股票投资 |
320512480.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
356546.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1327016.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
157560.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
352408813.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1602512.08 |
| 应付赎回款 |
350549.29 |
| 应付管理人报酬 |
405397.18 |
| 应付托管费 |
67566.22 |
| 应付销售服务费 |
20807.37 |
| 应付税费 |
1.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
716307.23 |
| 负债合计 |
3163141.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
446671136.18 |
| 所有者权益合计 |
349245672.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
352408813.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34835914.89 |
| 结算备付金 |
728837.18 |
| 存出保证金 |
147314.98 |
| 交易性金融资产 |
390563699.85 |
| 股票投资 |
390563699.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8579.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111060.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
441395406.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7509392.72 |
| 应付赎回款 |
1078526.87 |
| 应付管理人报酬 |
552133.96 |
| 应付托管费 |
92022.31 |
| 应付销售服务费 |
26735.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49500.03 |
| 负债合计 |
9592356.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
478499066.91 |
| 所有者权益合计 |
431803049.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
441395406.5 |
