| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -28639553.42 |
| 1.利息收入 | 313492.95 |
| 存款利息收入 | 265040.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17929110.6 |
| 股票投资收益 | -19607020.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1021.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1676888.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11038640.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14704.95 |
| 减：二、费用 | 4945200.63 |
| 1.管理人报酬 | 3847288.76 |
| 2.托管费 | 641214.75 |
| 3.销售服务费 | 266259.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190433.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33584754.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33584754.05 |
| 一、收入： | -11111049.25 |
| 1.利息收入 | 130934.08 |
| 存款利息收入 | 123175.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7475999.4 |
| 股票投资收益 | -8979319.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 521.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1502798.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3774477.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8493.15 |
| 减：二、费用 | 2769606.78 |
| 1.管理人报酬 | 2199164.62 |
| 2.托管费 | 366527.45 |
| 3.销售服务费 | 109631.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94281.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13880656.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13880656.03 |
| 一、收入： | -85988708.49 |
| 1.利息收入 | 233849.25 |
| 存款利息收入 | 231671.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-134228360.5 |
| 股票投资收益 | -135710028.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 416.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1481250.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47953574.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52228.05 |
| 减：二、费用 | 6142640.01 |
| 1.管理人报酬 | 4888088.11 |
| 2.托管费 | 814681.33 |
| 3.销售服务费 | 250497.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189371.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-92131348.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-92131348.5 |
| 一、收入： | -56663588.26 |
| 1.利息收入 | 125287.51 |
| 存款利息收入 | 123109.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-114870737.76 |
| 股票投资收益 | -116079714.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 117.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1208859.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58056175.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25686.12 |
| 减：二、费用 | 3186488.02 |
| 1.管理人报酬 | 2538175.84 |
| 2.托管费 | 423029.29 |
| 3.销售服务费 | 128702.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96579.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59850076.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59850076.28 |
| 一、收入： | -49731273.58 |
| 1.利息收入 | 1696679.15 |
| 存款利息收入 | 935119.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13837890.35 |
| 股票投资收益 | -14082022.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 244132.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37859425.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
269363.35 |
| 减：二、费用 | 7361299.98 |
| 1.管理人报酬 | 4850641.28 |
| 2.托管费 | 808440.2 |
| 3.销售服务费 | 241771.8 |
| 4.交易费用 | 1396549.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63897.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57092573.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57092573.56 |
