名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时金融科技ETF | 0.6762 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5265 | 1.95% |
博时兴荣货币B | 0.6136 | 1.89% |
博时兴盛货币B | 0.5134 | 1.89% |
博时合晶货币B | 0.5069 | 1.89% |
博时合鑫货币B | 0.4995 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -16.40% | -1.47% | -7.99% | -7.38% | -15.63% | -22.49% | -32.21% | -46.89% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
3577|4125 | 3287|4310 | 3834|4319 | 3276|4271 | 3582|4125 | 2599|3802 | 1892|3088 | 1538|1979 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.5231 | 0.5231 | -0.93% | |
2024-07-01 | 0.528 | 0.528 | 0.17% | |
2024-06-30 | 0.5271 | 0.5271 | -0.02% | |
2024-06-28 | 0.5272 | 0.5272 | -0.96% | |
2024-06-27 | 0.5323 | 0.5323 | -1.79% |
截至2024-03-31 博时健康生活混合A期末总份额为2.80亿份,相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600276 | 恒瑞医药 | 35.00 | 1612.17 | 8.12% |
002422 | 科伦药业 | 36.00 | 1102.55 | 5.56% |
301015 | 百洋医药 | 14.00 | 473.20 | 2.38% |
002901 | 大博医疗 | 26.00 | 781.80 | 3.94% |
01801 | 信达生物 | 17.00 | 608.35 | 3.07% |
09995 | 荣昌生物 | 16.00 | 399.96 | 2.02% |
688331 | 荣昌生物 | 3.00 | 205.62 | 1.04% |
000963 | 华东医药 | 18.00 | 582.18 | 2.93% |
600085 | 同仁堂 | 13.00 | 573.45 | 2.89% |
000999 | 华润三九 | 10.00 | 563.53 | 2.84% |