| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
| 易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -19007155.44 |
| 1.利息收入 | 131722.24 |
| 存款利息收入 | 131722.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27186063.08 |
| 股票投资收益 | -34699387.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46881.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -418.28 |
| 股利收益 | 7466861.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7924406.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122778.73 |
| 减：二、费用 | 5447821.41 |
| 1.管理人报酬 | 4068487.65 |
| 2.托管费 | 762841.39 |
| 3.销售服务费 | 432624.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183867.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24454976.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24454976.85 |
| 一、收入： | 13092848.91 |
| 1.利息收入 | 69532.5 |
| 存款利息收入 | 69532.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7602261.31 |
| 股票投资收益 | -13275219.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5672895.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20525184.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100392.73 |
| 减：二、费用 | 2956594.78 |
| 1.管理人报酬 | 2201952.04 |
| 2.托管费 | 412866.02 |
| 3.销售服务费 | 249671.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92104.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10136254.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10136254.13 |
| 一、收入： | -95053902.06 |
| 1.利息收入 | 261590.19 |
| 存款利息收入 | 261590.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58672056.08 |
| 股票投资收益 | -60434718.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -6730472.81 |
| 股利收益 | 8493135.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36823349.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179913.76 |
| 减：二、费用 | 6057806.57 |
| 1.管理人报酬 | 4592685.61 |
| 2.托管费 | 861128.57 |
| 3.销售服务费 | 419063.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184929.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-101111708.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-101111708.63 |
| 一、收入： | -46431298.45 |
| 1.利息收入 | 177770.44 |
| 存款利息收入 | 177770.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68875779.79 |
| 股票投资收益 | -67999658.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -6730472.81 |
| 股利收益 | 5854351.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22178364.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88346.14 |
| 减：二、费用 | 3103067.03 |
| 1.管理人报酬 | 2363101.8 |
| 2.托管费 | 443081.56 |
| 3.销售服务费 | 205702.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91180.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49534365.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49534365.48 |
| 一、收入： | 26454435.29 |
| 1.利息收入 | 4554542.15 |
| 存款利息收入 | 687185.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9930726.63 |
| 股票投资收益 | 5832596.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2480515.16 |
| 股利收益 | 1617615.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10941558.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1027607.66 |
| 减：二、费用 | 6394418.38 |
| 1.管理人报酬 | 3856125.01 |
| 2.托管费 | 723023.42 |
| 3.销售服务费 | 357456.3 |
| 4.交易费用 | 1380097.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68786.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20060016.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20060016.91 |
