| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
| 易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2757219.91 |
| 存出保证金 | 2096902.8 |
| 交易性金融资产 | 397545493.9 |
| 股票投资 | 397369485.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 176008.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 934572.98 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 528264.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 441187173.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 96855.3 |
| 应付管理人报酬 | 297289.39 |
| 应付托管费 | 55741.74 |
| 应付销售服务费 | 29137.76 |
| 应付税费 | 0.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 304221.38 |
| 负债合计 | 783245.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 535988426.12 |
| 所有者权益合计 | 440403927.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 441187173.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29714855.26 |
| 结算备付金 | 1907439.93 |
| 存出保证金 | 88145.32 |
| 交易性金融资产 | 460707044.6 |
| 股票投资 | 460547197.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 159847.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 545379.24 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 184179.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 493147043.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 214526.93 |
| 应付管理人报酬 | 323455.72 |
| 应付托管费 | 60647.95 |
| 应付销售服务费 | 31281.77 |
| 应付税费 | 0.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 371331.35 |
| 负债合计 | 1001244.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 556078772.96 |
| 所有者权益合计 | 492145799.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 493147043.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29926078.4 |
| 结算备付金 | 1099258.86 |
| 存出保证金 | 49130.62 |
| 交易性金融资产 | 478733630.96 |
| 股票投资 | 478733630.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 821240.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 510629339.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 98325.31 |
| 应付管理人报酬 | 353039.75 |
| 应付托管费 | 66194.95 |
| 应付销售服务费 | 33452.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 354384.05 |
| 负债合计 | 905396.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 589849103.75 |
| 所有者权益合计 | 509723943.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 510629339.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35852704.25 |
| 结算备付金 | 6861421.58 |
| 存出保证金 | 46530.95 |
| 交易性金融资产 | 558460824.93 |
| 股票投资 | 558460824.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 793748.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 429691.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 602444921.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 571549.75 |
| 应付管理人报酬 | 381934.73 |
| 应付托管费 | 71612.74 |
| 应付销售服务费 | 32743.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 398859.88 |
| 负债合计 | 1456700.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 631655464.23 |
| 所有者权益合计 | 600988221.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 602444921.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 84262097.7 |
| 结算备付金 | 12546791.65 |
| 存出保证金 | 9319073.65 |
| 交易性金融资产 | 577014424.68 |
| 股票投资 | 577014424.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 71247.97 |
| 应收利息 | 15013.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 683228667.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 478116.76 |
| 应付托管费 | 89646.91 |
| 应付销售服务费 | 40481.02 |
| 应付税费 | 83345.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60000.0 |
| 负债合计 | 965903.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 666578009.3 |
| 所有者权益合计 | 682262764.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 683228667.59 |
