名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信澳博见成长一年定期… | 0.8571 | 1.83% |
信澳博见成长一年定期… | 0.8508 | 1.82% |
信澳星奕混合C | 0.7329 | 1.01% |
信澳星奕混合A | 0.7541 | 1.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧管家货币C | 0.472 | 1.80% |
信澳慧管家货币F | 0.4597 | 1.79% |
信澳慧理财货币A | 0.3913 | 1.74% |
信澳慧理财货币C | 0.3721 | 1.69% |
信澳慧管家货币B | 0.4324 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 369289072.93 |
1.利息收入 | 1178803.67 |
存款利息收入 | 1175332.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-794786254.49 |
股票投资收益 | -823950635.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16041.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29148339.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1152920377.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9976146.53 |
减:二、费用 | 73101184.31 |
1.管理人报酬 | 62345730.29 |
2.托管费 | 10390955.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 364498.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
296187888.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
296187888.62 |
一、收入: | 306784010.23 |
1.利息收入 | 573949.92 |
存款利息收入 | 570478.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-664122702.51 |
股票投资收益 | -687456476.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16041.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23317732.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
965221695.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5111067.2 |
减:二、费用 | 35301444.1 |
1.管理人报酬 | 30102406.31 |
2.托管费 | 5017067.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181970.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
271482566.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
271482566.13 |
一、收入: | -1658786526.38 |
1.利息收入 | 1201876.79 |
存款利息收入 | 1201876.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-667510908.84 |
股票投资收益 | -688324301.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 163796.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20649596.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1019259928.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26782434.43 |
减:二、费用 | 80528663.22 |
1.管理人报酬 | 68751410.28 |
2.托管费 | 11458568.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 318684.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1739315189.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1739315189.6 |
一、收入: | 458631189.2 |
1.利息收入 | 470167.46 |
存款利息收入 | 470167.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-528612362.49 |
股票投资收益 | -538194471.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9582109.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
978833853.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7939530.27 |
减:二、费用 | 31792487.77 |
1.管理人报酬 | 27147602.83 |
2.托管费 | 4524600.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120284.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
426838701.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
426838701.43 |
一、收入: | 451802406.15 |
1.利息收入 | 1055859.82 |
存款利息收入 | 1055859.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
403174399.22 |
股票投资收益 | 397984278.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5190120.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5814090.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41758056.42 |
减:二、费用 | 83268770.6 |
1.管理人报酬 | 30492901.63 |
2.托管费 | 5082150.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 47497806.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 195911.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
368533635.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
368533635.55 |