| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
| 华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -94886032.47 |
| 1.利息收入 | 426339.49 |
| 存款利息收入 | 426339.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-88238130.22 |
| 股票投资收益 | -93056229.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4818107.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7080305.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6063.55 |
| 减：二、费用 | 10605649.87 |
| 1.管理人报酬 | 8823726.69 |
| 2.托管费 | 1470621.15 |
| 3.销售服务费 | 104387.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206914.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105491682.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105491682.34 |
| 一、收入： | -25484290.43 |
| 1.利息收入 | 222299.51 |
| 存款利息收入 | 222299.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42302020.01 |
| 股票投资收益 | -44828605.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2526585.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16590523.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4906.64 |
| 减：二、费用 | 6304467.83 |
| 1.管理人报酬 | 5265229.01 |
| 2.托管费 | 877538.2 |
| 3.销售服务费 | 52803.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108897.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31788758.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31788758.26 |
| 一、收入： | -214530130.88 |
| 1.利息收入 | 656940.68 |
| 存款利息收入 | 572259.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-225330596.22 |
| 股票投资收益 | -231288781.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 212534.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5745650.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10013354.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130170.21 |
| 减：二、费用 | 14930520.31 |
| 1.管理人报酬 | 12491902.88 |
| 2.托管费 | 2081983.88 |
| 3.销售服务费 | 124428.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232204.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-229460651.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-229460651.19 |
| 一、收入： | -132976506.75 |
| 1.利息收入 | 383648.64 |
| 存款利息收入 | 298967.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-212152618.22 |
| 股票投资收益 | -216001458.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 212534.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3636305.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78664877.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127585.46 |
| 减：二、费用 | 7785793.57 |
| 1.管理人报酬 | 6513816.51 |
| 2.托管费 | 1085636.12 |
| 3.销售服务费 | 66092.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120247.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-140762300.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-140762300.32 |
| 一、收入： | -16601379.76 |
| 1.利息收入 | 2105071.69 |
| 存款利息收入 | 222974.41 |
| 债券利息收入 | 254080.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30692630.78 |
| 股票投资收益 | -30794070.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -56191.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 73643.64 |
| 股利收益 | 83988.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11986179.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8547756.37 |
| 1.管理人报酬 | 2991492.38 |
| 2.托管费 | 498582.07 |
| 3.销售服务费 | 32758.27 |
| 4.交易费用 | 4944233.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80425.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25149136.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25149136.13 |
