名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1474669.72 |
存出保证金 | 221994.26 |
交易性金融资产 | 448863797.03 |
股票投资 | 448863797.03 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 17259721.52 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 798.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 532164024.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 727856.13 |
应付管理人报酬 | 541987.06 |
应付托管费 | 90331.15 |
应付销售服务费 | 8595.86 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2923101.65 |
负债合计 | 4291871.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 820402289.82 |
所有者权益合计 | 527872152.99 |
负债和所有者权益合计 | 532164024.84 |
资产: | |
银行存款 | 78665148.53 |
结算备付金 | 1516552.88 |
存出保证金 | 292087.95 |
交易性金融资产 | 562043503.01 |
股票投资 | 562043503.01 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5801424.92 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 36928.0 |
应收申购款 | 2300.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 648357945.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 38.88 |
应付赎回款 | 50672.54 |
应付管理人报酬 | 796574.86 |
应付托管费 | 132762.51 |
应付销售服务费 | 7966.65 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3759786.9 |
负债合计 | 4747802.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 883062760.11 |
所有者权益合计 | 643610143.27 |
负债和所有者权益合计 | 648357945.61 |
资产: | |
银行存款 | 94549313.03 |
结算备付金 | 1754988.16 |
存出保证金 | 319669.86 |
交易性金融资产 | 632064736.53 |
股票投资 | 632064736.53 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 15998064.43 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 170544.0 |
应收申购款 | 13009.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 744870325.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1666749.92 |
应付管理人报酬 | 957233.51 |
应付托管费 | 159538.93 |
应付销售服务费 | 9463.61 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3663313.61 |
负债合计 | 6456299.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 965468112.11 |
所有者权益合计 | 738414025.94 |
负债和所有者权益合计 | 744870325.52 |
资产: | |
银行存款 | 78748854.77 |
结算备付金 | 11490836.64 |
存出保证金 | 1805473.53 |
交易性金融资产 | 733522203.22 |
股票投资 | 733522203.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 70803296.36 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 2019243.65 |
应收申购款 | 19197.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 898409105.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 19973546.84 |
应付赎回款 | 1651984.05 |
应付管理人报酬 | 1036266.53 |
应付托管费 | 172711.12 |
应付销售服务费 | 10008.77 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 4665969.4 |
负债合计 | 27510486.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1020056639.79 |
所有者权益合计 | 870898618.58 |
负债和所有者权益合计 | 898409105.29 |
资产: | |
银行存款 | 76402982.48 |
结算备付金 | 10962422.16 |
存出保证金 | 217930.79 |
交易性金融资产 | 890148564.16 |
股票投资 | 889635164.16 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 513400.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 64600000.0 |
应收证券清算款 | 61227423.11 |
应收利息 | 2537.07 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1103561859.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 15125881.35 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1393139.67 |
应付托管费 | 232189.94 |
应付销售服务费 | 15252.01 |
应付税费 | 2475.32 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 80000.0 |
负债合计 | 19457565.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1109253430.25 |
所有者权益合计 | 1084104294.12 |
负债和所有者权益合计 | 1103561859.77 |