| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加新兴消费混合A | 0.5526 | 0.66% |
| 中加新兴消费混合C | 0.5445 | 0.65% |
| 中加中证500指数增… | 0.7739 | 0.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4281 | 1.60% |
| 中加货币E | 0.4282 | 1.60% |
| 中加货币A | 0.3624 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.41% | -0.54% | -2.10% | -2.28% | 1.17% | 1.86% | 1.17% | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
590|2286 | 928|2324 | 840|2320 | 418|2302 | 407|2295 | 226|2228 | 191|2119 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.001 | 1.001 | 0.04% | |
| 2024-08-22 | 1.0006 | 1.0006 | -0.03% | |
| 2024-08-21 | 1.0009 | 1.0009 | -0.03% | |
| 2024-08-20 | 1.0012 | 1.0012 | -0.54% | |
| 2024-08-19 | 1.0066 | 1.0066 | 0.02% |
截至2024-06-30 中加喜利回报一年持有混合C期末总份额为0.43亿份，相比减少0.22亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.22亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002028 | 思源电气 | 7.00 | 490.38 | 5.18% |
| 600161 | 天坛生物 | 19.00 | 478.20 | 5.05% |
| 600483 | 福能股份 | 39.00 | 465.20 | 4.91% |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 80.00 | 347.95 | 3.67% |
| 000400 | 许继电气 | 9.00 | 319.67 | 3.37% |
| 00135 | 昆仑能源 | 40.00 | 301.62 | 3.18% |
| 605117 | 德业股份 | 3.00 | 245.77 | 2.59% |
| 600900 | 长江电力 | 6.00 | 185.67 | 1.96% |
| 600406 | 国电南瑞 | 6.00 | 170.73 | 1.80% |
| 601398 | 工商银行 | 27.00 | 157.72 | 1.66% |
