名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加新兴消费混合A | 0.5526 | 0.66% |
中加新兴消费混合C | 0.5445 | 0.65% |
中加中证500指数增… | 0.7739 | 0.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.4281 | 1.60% |
中加货币E | 0.4282 | 1.60% |
中加货币A | 0.3624 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 21214872.77 |
1.利息收入 | 180146.18 |
存款利息收入 | 180146.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18595536.79 |
股票投资收益 | 14094243.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2685256.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1816037.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2439189.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4203755.85 |
1.管理人报酬 | 2890169.57 |
2.托管费 | 481695.01 |
3.销售服务费 | 628890.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 203000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17011116.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17011116.92 |
一、收入: | 21360468.28 |
1.利息收入 | 127376.55 |
存款利息收入 | 127376.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21963541.08 |
股票投资收益 | 19488320.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1800591.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 674629.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-730449.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2626869.35 |
1.管理人报酬 | 1823718.09 |
2.托管费 | 303953.06 |
3.销售服务费 | 398457.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100739.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18733598.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18733598.93 |
一、收入: | -10231387.46 |
1.利息收入 | 550285.08 |
存款利息收入 | 416979.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5877958.28 |
股票投资收益 | -20109552.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5101072.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9130521.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4903714.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8320003.47 |
1.管理人报酬 | 5855674.66 |
2.托管费 | 975945.71 |
3.销售服务费 | 1285379.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 203000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18551390.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18551390.93 |
一、收入: | -24521.3 |
1.利息收入 | 370610.76 |
存款利息收入 | 237304.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10084482.79 |
股票投资收益 | 2254377.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2437753.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5392352.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10479614.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4435470.07 |
1.管理人报酬 | 3118257.17 |
2.托管费 | 519709.51 |
3.销售服务费 | 684824.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112678.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4459991.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4459991.37 |
一、收入: | 6136788.23 |
1.利息收入 | 2692736.51 |
存款利息收入 | 329116.43 |
债券利息收入 | 1262005.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1991574.71 |
股票投资收益 | -2337642.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 346068.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5435626.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3513334.57 |
1.管理人报酬 | 2106807.68 |
2.托管费 | 351134.59 |
3.销售服务费 | 463213.0 |
4.交易费用 | 497279.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2623453.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2623453.66 |