| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加新兴消费混合A | 0.5526 | 0.66% |
| 中加新兴消费混合C | 0.5445 | 0.65% |
| 中加中证500指数增… | 0.7739 | 0.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4281 | 1.60% |
| 中加货币E | 0.4282 | 1.60% |
| 中加货币A | 0.3624 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 21214872.77 |
| 1.利息收入 | 180146.18 |
| 存款利息收入 | 180146.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18595536.79 |
| 股票投资收益 | 14094243.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2685256.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1816037.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2439189.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4203755.85 |
| 1.管理人报酬 | 2890169.57 |
| 2.托管费 | 481695.01 |
| 3.销售服务费 | 628890.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17011116.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17011116.92 |
| 一、收入： | 21360468.28 |
| 1.利息收入 | 127376.55 |
| 存款利息收入 | 127376.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21963541.08 |
| 股票投资收益 | 19488320.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1800591.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 674629.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-730449.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2626869.35 |
| 1.管理人报酬 | 1823718.09 |
| 2.托管费 | 303953.06 |
| 3.销售服务费 | 398457.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100739.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18733598.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18733598.93 |
| 一、收入： | -10231387.46 |
| 1.利息收入 | 550285.08 |
| 存款利息收入 | 416979.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5877958.28 |
| 股票投资收益 | -20109552.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5101072.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9130521.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4903714.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8320003.47 |
| 1.管理人报酬 | 5855674.66 |
| 2.托管费 | 975945.71 |
| 3.销售服务费 | 1285379.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18551390.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18551390.93 |
| 一、收入： | -24521.3 |
| 1.利息收入 | 370610.76 |
| 存款利息收入 | 237304.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10084482.79 |
| 股票投资收益 | 2254377.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2437753.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5392352.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10479614.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4435470.07 |
| 1.管理人报酬 | 3118257.17 |
| 2.托管费 | 519709.51 |
| 3.销售服务费 | 684824.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112678.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4459991.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4459991.37 |
| 一、收入： | 6136788.23 |
| 1.利息收入 | 2692736.51 |
| 存款利息收入 | 329116.43 |
| 债券利息收入 | 1262005.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1991574.71 |
| 股票投资收益 | -2337642.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 346068.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5435626.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3513334.57 |
| 1.管理人报酬 | 2106807.68 |
| 2.托管费 | 351134.59 |
| 3.销售服务费 | 463213.0 |
| 4.交易费用 | 497279.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2623453.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2623453.66 |
