| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加新兴消费混合A | 0.5526 | 0.66% |
| 中加新兴消费混合C | 0.5445 | 0.65% |
| 中加中证500指数增… | 0.7739 | 0.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4281 | 1.60% |
| 中加货币E | 0.4282 | 1.60% |
| 中加货币A | 0.3624 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 思源电气 | 002028 | 73300.0 | 4903770.0 | 5.18% |
| 长江电力 | 600900 | 64200.0 | 1856664.0 | 1.96% |
| 德业股份 | 605117 | 33060.0 | 2457680.4 | 2.59% |
| 华电国际电力股份 | 01071 | 806000.0 | 3479482.98 | 3.67% |
| 国电南瑞 | 600406 | 68400.0 | 1707264.0 | 1.8% |
| 福能股份 | 600483 | 398970.0 | 4651990.2 | 4.91% |
| 天坛生物 | 600161 | 195984.0 | 4782009.6 | 5.05% |
| 许继电气 | 000400 | 92900.0 | 3196689.0 | 3.37% |
| 工商银行 | 601398 | 276700.0 | 1577190.0 | 1.66% |
| 昆仑能源 | 00135 | 408000.0 | 3016224.86 | 3.18% |
| 思源电气 | 002028 | 113900.0 | 6794135.0 | 5.32% |
| 福能股份 | 600483 | 575240.0 | 6057277.2 | 4.74% |
| 腾讯控股 | 00700 | 16600.0 | 4571804.17 | 3.58% |
| 天坛生物 | 600161 | 236300.0 | 6387189.0 | 5.0% |
| 许继电气 | 000400 | 263300.0 | 6577234.0 | 5.15% |
| 新里程 | 002219 | 261760.0 | 654400.0 | 0.51% |
| 金斯瑞生物科技 | 01548 | 158000.0 | 2076906.05 | 1.63% |
| 长江电力 | 600900 | 297300.0 | 7411689.0 | 5.81% |
| 中国铁塔 | 00788 | 2158000.0 | 1760701.41 | 1.38% |
| 景业智能 | 688290 | 62403.0 | 2502984.33 | 1.96% |
| 福能股份 | 600483 | 641640.0 | 5306362.8 | 3.46% |
| 腾讯控股 | 00700 | 16600.0 | 4416698.79 | 2.88% |
| 天坛生物 | 600161 | 307300.0 | 9507862.0 | 6.19% |
| 中国广核 | 003816 | 1176609.0 | 3659253.99 | 2.38% |
| 思源电气 | 002028 | 192900.0 | 10038516.0 | 6.54% |
| 拓普集团 | 601689 | 50200.0 | 3689700.0 | 2.4% |
| 长江电力 | 600900 | 497100.0 | 11602314.0 | 7.56% |
| 许继电气 | 000400 | 196100.0 | 4306356.0 | 2.81% |
| 开立医疗 | 300633 | 221200.0 | 10462760.0 | 6.82% |
| 中国移动 | 00941 | 154040.0 | 9045699.55 | 5.89% |
| 中国电信 | 601728 | 1928300.0 | 11164857.0 | 6.4% |
| 中国移动 | 00941 | 182040.0 | 10974880.49 | 6.29% |
| 中国电力 | 02380 | 2531000.0 | 6619186.36 | 3.79% |
| 药明生物 | 02269 | 101500.0 | 4251815.66 | 2.44% |
| 中国移动 | 600941 | 56000.0 | 5421920.0 | 3.11% |
| 长江电力 | 600900 | 630500.0 | 14022320.0 | 8.03% |
| 天坛生物 | 600161 | 158500.0 | 4062355.0 | 2.33% |
| 开立医疗 | 300633 | 221200.0 | 10787924.0 | 6.18% |
| 联影医疗 | 688271 | 36198.0 | 3767849.82 | 2.16% |
| 福能股份 | 600483 | 641640.0 | 5466772.8 | 3.13% |
| 金斯瑞生物科技 | 01548 | 264000.0 | 5002551.71 | 2.87% |
| 首药控股 | 688197 | 13690.0 | 652465.4 | 0.32% |
| 中国移动 | 600941 | 56000.0 | 5224800.0 | 2.54% |
| 粤电力A | 000539 | 2373300.0 | 17325090.0 | 8.42% |
| 金斯瑞生物科技 | 01548 | 264000.0 | 4283887.87 | 2.08% |
| 福能股份 | 600483 | 665800.0 | 7689990.0 | 3.74% |
| 海创药业 | 688302 | 12065.0 | 640892.8 | 0.31% |
| 中国移动 | 00941 | 247500.0 | 14615572.7 | 7.11% |
| 联影医疗 | 688271 | 49885.0 | 6884628.85 | 3.35% |
| 天坛生物 | 600161 | 158500.0 | 4303275.0 | 2.09% |
| 开立医疗 | 300633 | 242400.0 | 13210800.0 | 6.42% |
| 中国电信 | 601728 | 2926200.0 | 16474506.0 | 8.01% |
| 粤电力A | 000539 | 2373300.0 | 15117921.0 | 4.84% |
| 联影医疗 | 688271 | 49885.0 | 7694262.4 | 2.46% |
| 中国神华 | 01088 | 621944.0 | 13448063.13 | 4.3% |
| 山东高速 | 600350 | 1321167.0 | 8085542.04 | 2.59% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 1331000.0 | 13585890.48 | 4.35% |
| 中国移动 | 00941 | 247500.0 | 13779828.81 | 4.41% |
| 羚锐制药 | 600285 | 385120.0 | 5973211.2 | 1.91% |
| 丽珠集团 | 000513 | 223100.0 | 8339478.0 | 2.67% |
| 开立医疗 | 300633 | 242400.0 | 13419264.0 | 4.3% |
| 宝新能源 | 000690 | 1460800.0 | 8837840.0 | 2.83% |
| 中粮家佳康 | 01610 | 3070000.0 | 6115415.75 | 1.59% |
| 中国神华 | 01088 | 621944.0 | 12527966.33 | 3.27% |
| 华荣股份 | 603855 | 368469.0 | 8511633.9 | 2.22% |
| 山东高速 | 600350 | 1321167.0 | 7517440.23 | 1.96% |
| 马应龙 | 600993 | 239600.0 | 5414960.0 | 1.41% |
| 瀚蓝环境 | 600323 | 900000.0 | 16614000.0 | 4.33% |
| 中国移动 | 00941 | 307500.0 | 14214717.17 | 3.71% |
| 广州酒家 | 603043 | 371740.0 | 9598326.8 | 2.5% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 1331000.0 | 11865644.85 | 3.09% |
| 丽珠集团 | 000513 | 223100.0 | 7246288.0 | 1.89% |
| 中国移动 | 600941 | 253137.0 | 17129780.79 | 4.47% |
| 洁特生物 | 688026 | 300000.0 | 8532000.0 | 2.04% |
| 中国神华 | 01088 | 621944.0 | 13190883.69 | 3.15% |
| 瀚蓝环境 | 600323 | 900000.0 | 17010000.0 | 4.06% |
| 中国移动 | 00941 | 307500.0 | 13877953.47 | 3.31% |
| 丽珠集团 | 000513 | 223100.0 | 6715310.0 | 1.6% |
| 山东高速 | 600350 | 1321167.0 | 7173936.81 | 1.71% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 1331000.0 | 11327848.71 | 2.7% |
| 广州酒家 | 603043 | 458840.0 | 9915532.4 | 2.37% |
| 中国移动 | 600941 | 281137.0 | 19210091.21 | 4.58% |
| 华荣股份 | 603855 | 368469.0 | 7995777.3 | 1.91% |
| 中粮家佳康 | 01610 | 3070000.0 | 5858690.99 | 1.4% |
| 中国移动 | 600941 | 295837.0 | 17898138.5 | 3.36% |
| 广州酒家 | 603043 | 458840.0 | 11571944.8 | 2.18% |
| 正帆科技 | 688596 | 522297.0 | 10351926.54 | 1.95% |
| 腾讯控股 | 00700 | 34100.0 | 10335005.36 | 1.94% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 1331000.0 | 11792351.74 | 2.22% |
| 洁特生物 | 688026 | 364000.0 | 16751280.0 | 3.15% |
| 新华保险 | 01336 | 543500.0 | 10248746.62 | 1.93% |
| 瀚蓝环境 | 600323 | 900000.0 | 18450000.0 | 3.47% |
| 建设银行 | 601939 | 1755600.0 | 10638936.0 | 2.0% |
| 中国移动 | 00941 | 307500.0 | 12885575.33 | 2.42% |
| 正帆科技 | 688596 | 522297.0 | 10221352.29 | 1.96% |
| 中国移动 | 600941 | 262500.0 | 17550750.0 | 3.37% |
| 洁特生物 | 688026 | 260000.0 | 16065400.0 | 3.09% |
| 建设银行 | 601939 | 1755600.0 | 11042724.0 | 2.12% |
| 瀚蓝环境 | 600323 | 800000.0 | 14936000.0 | 2.87% |
| 中国神华 | 01088 | 872444.0 | 17759776.29 | 3.41% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 1331000.0 | 11593339.29 | 2.23% |
| 新华保险 | 01336 | 543500.0 | 9653168.18 | 1.86% |
| 中国移动 | 00941 | 194000.0 | 8519741.15 | 1.64% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 272000.0 | 10015040.0 | 1.92% |
| 广州酒家 | 603043 | 418840.0 | 8728625.6 | 1.68% |
| 瀚蓝环境 | 600323 | 665900.0 | 13970582.0 | 2.61% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 166100.0 | 8422931.0 | 1.57% |
| 中国神华 | 01088 | 805444.0 | 12037946.94 | 2.25% |
| 正帆科技 | 688596 | 300000.0 | 7755000.0 | 1.45% |
| 中粮家佳康 | 01610 | 3070000.0 | 7454795.04 | 1.39% |
| 洁特生物 | 688026 | 240000.0 | 21158400.0 | 3.95% |
| 仙乐健康 | 300791 | 286500.0 | 11947050.0 | 2.23% |
| 建设银行 | 601939 | 1755600.0 | 10287816.0 | 1.92% |
| 华荣股份 | 603855 | 368469.0 | 9314896.32 | 1.74% |
| 广州酒家 | 603043 | 349040.0 | 8397902.4 | 1.57% |
