名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.3914 | 1.59% |
天弘现金管家货币B | 0.3972 | 1.59% |
天弘弘运宝货币A | 0.3599 | 1.55% |
天弘现金管家货币C | 0.3698 | 1.49% |
天弘余额宝货币 | 0.3783 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 39024157.01 |
1.利息收入 | 513026.26 |
存款利息收入 | 492858.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17916136.63 |
股票投资收益 | -68388889.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 47434001.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3038750.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
56427267.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 24266931.42 |
1.管理人报酬 | 11301185.0 |
2.托管费 | 2825296.26 |
3.销售服务费 | 305673.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9485059.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9485059.23 |
6.其他费用 | 269895.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14757225.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14757225.59 |
一、收入: | 31958316.26 |
1.利息收入 | 301577.7 |
存款利息收入 | 281409.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8246013.08 |
股票投资收益 | -37853022.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 27569641.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2037367.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
39902751.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13946936.39 |
1.管理人报酬 | 6543203.72 |
2.托管费 | 1635800.96 |
3.销售服务费 | 172965.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5409327.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5409327.35 |
6.其他费用 | 131167.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18011379.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18011379.87 |
一、收入: | -134363383.39 |
1.利息收入 | 959584.85 |
存款利息收入 | 613950.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-34345099.86 |
股票投资收益 | -149044681.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 113935453.77 |
资产支持证券投资收益 | -9773748.74 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10537876.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-100977868.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 41400816.83 |
1.管理人报酬 | 24346840.71 |
2.托管费 | 6086710.27 |
3.销售服务费 | 650012.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9867525.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9867525.04 |
6.其他费用 | 282438.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-175764200.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-175764200.22 |
一、收入: | -68679542.26 |
1.利息收入 | 538716.3 |
存款利息收入 | 238367.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20057915.97 |
股票投资收益 | -101700806.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 84469625.72 |
资产支持证券投资收益 | -9773748.74 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6947013.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-49160342.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 23856523.27 |
1.管理人报酬 | 15108137.75 |
2.托管费 | 3777034.52 |
3.销售服务费 | 397935.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4327976.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4327976.06 |
6.其他费用 | 125361.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-92536065.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-92536065.53 |
一、收入: | 224158197.26 |
1.利息收入 | 46795625.86 |
存款利息收入 | 456771.54 |
债券利息收入 | 44659661.11 |
资产支持证券利息收入 | 343552.37 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
145879235.09 |
股票投资收益 | 63758325.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 72504427.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9616481.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31483336.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 28564181.98 |
1.管理人报酬 | 15160424.42 |
2.托管费 | 3790106.19 |
3.销售服务费 | 422604.53 |
4.交易费用 | 1816834.63 |
5.利息支出 | 7140183.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7140183.7 |
6.其他费用 | 123675.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
195594015.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
195594015.28 |