名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘中证银行ETF | 1.1392 | 1.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.4669 | 1.78% |
天弘弘运宝货币A | 0.429 | 1.77% |
天弘现金管家货币C | 0.4389 | 1.68% |
天弘云商宝 | 0.4343 | 1.63% |
天弘现金管家货币E | 0.4011 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.46% | -0.13% | -0.24% | 1.17% | 2.69% | 1.97% | -0.93% | 2.74% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | 1.51% | 0.26% | -0.53% | 0.47% | 1.65% | -0.58% | -2.06% | -0.20% |
同类排名[混合型] |
461|1339 | 774|1362 | 573|1365 | 343|1359 | 455|1339 | 279|1282 | 501|1140 | 265|766 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.0159 | 1.0259 | -0.01% | |
2024-07-02 | 1.016 | 1.026 | -0.08% | |
2024-07-01 | 1.0168 | 1.0268 | -0.08% | |
2024-06-30 | 1.0176 | 1.0276 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.0176 | 1.0276 | 0.16% |
截至2024-03-31 天弘安康颐享12个月持有A期末总份额为8.38亿份,相比减少1.12亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为1.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 681.16 | 0.76% |
00883 | 中国海洋石油 | 40.00 | 657.07 | 0.74% |
00700 | 腾讯控股 | 2.00 | 550.82 | 0.62% |
600989 | 宝丰能源 | 30.00 | 490.50 | 0.55% |
300408 | 三环集团 | 15.00 | 370.35 | 0.42% |
01818 | 招金矿业 | 35.00 | 336.96 | 0.38% |
002027 | 分众传媒 | 45.00 | 293.40 | 0.33% |
09896 | 名创优品 | 8.00 | 291.91 | 0.33% |
00728 | 中国电信 | 68.00 | 259.81 | 0.29% |
600026 | 中远海能 | 15.00 | 252.45 | 0.28% |