嘉实民安添复一年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1347648.49元 |
| 本期利润 |
2494972.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0678元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33920.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
18194995.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1204420.18元 |
| 本期利润 |
2793652.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-77426.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
34864467.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2048686.34元 |
| 本期利润 |
-3185835.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2479910.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0399元 |
| 期末基金资产净值 |
59597519.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9601元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2352387.37元 |
| 本期利润 |
-1604501.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2292268.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0287元 |
| 期末基金资产净值 |
78451505.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.8% |
