名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.7536 | 3.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 92021221.33 |
1.利息收入 | 688617.87 |
存款利息收入 | 688617.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
60635652.86 |
股票投资收益 | 17547699.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 39764678.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3323275.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30696950.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 19721226.86 |
1.管理人报酬 | 8618362.42 |
2.托管费 | 2154590.66 |
3.销售服务费 | 147987.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8447552.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8447552.51 |
6.其他费用 | 280058.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
72299994.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
72299994.47 |
一、收入: | 93881842.75 |
1.利息收入 | 471276.91 |
存款利息收入 | 471276.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48920361.25 |
股票投资收益 | 22440766.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23780001.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2699592.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
44490204.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13480162.71 |
1.管理人报酬 | 5654817.69 |
2.托管费 | 1413704.46 |
3.销售服务费 | 102101.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6121433.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6121433.29 |
6.其他费用 | 145206.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
80401680.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
80401680.04 |
一、收入: | -47014641.5 |
1.利息收入 | 831098.54 |
存款利息收入 | 795966.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17042538.13 |
股票投资收益 | -82225871.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 57490277.68 |
资产支持证券投资收益 | 1979419.4 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5713636.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-30803201.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 30806368.42 |
1.管理人报酬 | 16414384.93 |
2.托管费 | 4103596.2 |
3.销售服务费 | 305824.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9553555.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9553555.82 |
6.其他费用 | 274325.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-77821009.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-77821009.92 |
一、收入: | -23414970.67 |
1.利息收入 | 382978.9 |
存款利息收入 | 347846.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-43837470.46 |
股票投资收益 | -70807100.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22151091.82 |
资产支持证券投资收益 | 862752.62 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3955785.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20039520.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15436004.14 |
1.管理人报酬 | 8243262.71 |
2.托管费 | 2060815.61 |
3.销售服务费 | 154191.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4771882.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4771882.97 |
6.其他费用 | 129087.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-38850974.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-38850974.81 |