名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.7561 | 3.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.39% | -0.54% | -1.31% | -2.05% | 1.33% | -0.71% | 1.78% | -- |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[混合型] | 0.67% | -0.61% | -0.83% | -0.82% | 1.98% | -1.52% | -2.60% | -1.67% |
同类排名[混合型] |
862|1363 | 707|1394 | 1041|1393 | 1160|1388 | 950|1374 | 643|1320 | 270|1171 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-26 | 1.0106 | 1.0106 | 0.16% | |
2024-07-25 | 1.009 | 1.009 | -0.26% | |
2024-07-24 | 1.0116 | 1.0116 | -0.16% | |
2024-07-23 | 1.0132 | 1.0132 | -0.41% | |
2024-07-22 | 1.0174 | 1.0174 | 0.13% |
截至2024-06-30 嘉实民安添复一年持有期混合A期末总份额为3.54亿份,相比减少0.89亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.89亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601567 | 三星医疗 | 25.00 | 879.90 | 2.36% |
00883 | 中国海洋石油 | 33.00 | 686.92 | 1.84% |
300354 | 东华测试 | 20.00 | 623.57 | 1.67% |
002028 | 思源电气 | 7.00 | 477.00 | 1.28% |
601728 | 中国电信 | 70.00 | 430.81 | 1.16% |
03690 | 美团-W | 3.00 | 354.90 | 0.95% |
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 277.25 | 0.74% |
000333 | 美的集团 | 4.00 | 260.58 | 0.70% |
601899 | 紫金矿业 | 13.00 | 242.82 | 0.65% |
01357 | 美图公司 | 100.00 | 240.95 | 0.65% |