圆信永丰兴诺资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3201650.03 |
| 存出保证金 |
439073.11 |
| 交易性金融资产 |
3545084731.7 |
| 股票投资 |
3167189285.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
377895445.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
7069279.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
195380.58 |
| 应收申购款 |
58868.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3562150159.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
480826.15 |
| 应付赎回款 |
4198035.53 |
| 应付管理人报酬 |
3616883.98 |
| 应付托管费 |
602814.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
874318.93 |
| 负债合计 |
9772878.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4063076023.97 |
| 所有者权益合计 |
3552377280.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
3562150159.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3138791.36 |
| 结算备付金 |
34120155.89 |
| 存出保证金 |
486710.76 |
| 交易性金融资产 |
4040143362.88 |
| 股票投资 |
3644832032.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
395311330.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
119924931.29 |
| 应收证券清算款 |
136112603.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1738104.0 |
| 应收申购款 |
270656.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4335935316.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40000017.85 |
| 应付赎回款 |
4928254.62 |
| 应付管理人报酬 |
5231307.72 |
| 应付托管费 |
871884.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1488662.41 |
| 负债合计 |
52520127.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4500408319.1 |
| 所有者权益合计 |
4283415188.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
4335935316.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2292820.13 |
| 结算备付金 |
30443492.5 |
| 存出保证金 |
331892.91 |
| 交易性金融资产 |
4001403577.16 |
| 股票投资 |
3563334774.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
438068802.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
230933843.84 |
| 应收证券清算款 |
8431589.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7598.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4273844815.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
518810.23 |
| 应付赎回款 |
4141389.4 |
| 应付管理人报酬 |
5535327.12 |
| 应付托管费 |
922554.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1043733.77 |
| 负债合计 |
12161817.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4864379771.07 |
| 所有者权益合计 |
4261682997.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
4273844815.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3314148.79 |
| 结算备付金 |
19517075.08 |
| 存出保证金 |
1026800.32 |
| 交易性金融资产 |
4908176709.21 |
| 股票投资 |
4084986900.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
823189808.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5015486.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1271714.4 |
| 应收申购款 |
77314.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5037399247.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6047124.77 |
| 应付托管费 |
1007854.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23608.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
873548.07 |
| 负债合计 |
7952162.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5339135032.55 |
| 所有者权益合计 |
5029447085.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
5037399247.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
504772579.53 |
| 结算备付金 |
87642193.75 |
| 存出保证金 |
611436.06 |
| 交易性金融资产 |
3241511486.56 |
| 股票投资 |
2304199092.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
937312394.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1658162116.24 |
| 应收证券清算款 |
9077048.22 |
| 应收利息 |
12125346.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6896.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5513909103.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5493447.56 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6950921.72 |
| 应付托管费 |
1158486.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30711.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
15215357.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5326229332.67 |
| 所有者权益合计 |
5498693745.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
5513909103.11 |
