| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5977 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 圆信永丰优加生活 | 2.5145 | 0.44% |
| 圆信永丰致优C | 1.5388 | 0.39% |
| 圆信永丰致优A | 1.5811 | 0.39% |
| 圆信永丰双利C | 0.6627 | 0.36% |
| 圆信永丰双利A | 0.6771 | 0.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 圆信丰润货币B | 0.6944 | 1.32% |
| 圆信丰润货币A | 0.5632 | 1.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 96190546.0 |
| 1.利息收入 | 4995383.05 |
| 存款利息收入 | 437220.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45925046.99 |
| 股票投资收益 | -6870394.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10864724.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41930716.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45270115.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 67815302.33 |
| 1.管理人报酬 | 57872381.86 |
| 2.托管费 | 9645396.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 297521.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28375243.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28375243.67 |
| 一、收入： | 402256515.93 |
| 1.利息收入 | 3310899.18 |
| 存款利息收入 | 259405.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101275226.35 |
| 股票投资收益 | 71413551.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4874966.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24986708.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
297670390.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38312615.27 |
| 1.管理人报酬 | 32713895.89 |
| 2.托管费 | 5452315.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146402.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
363943900.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
363943900.66 |
| 一、收入： | -727181594.05 |
| 1.利息收入 | 8996339.46 |
| 存款利息收入 | 1184409.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38263260.9 |
| 股票投资收益 | -21506640.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19274651.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40495250.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-774441194.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 84200405.03 |
| 1.管理人报酬 | 71889933.69 |
| 2.托管费 | 11981655.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5899.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5899.35 |
| 6.其他费用 | 291108.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-811381999.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-811381999.08 |
| 一、收入： | -438301899.48 |
| 1.利息收入 | 6264052.71 |
| 存款利息收入 | 990282.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56619420.09 |
| 股票投资收益 | 17952702.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9453820.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29212897.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-501185372.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 43034831.95 |
| 1.管理人报酬 | 36744496.53 |
| 2.托管费 | 6124082.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147565.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-481336731.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-481336731.43 |
| 一、收入： | 213293755.33 |
| 1.利息收入 | 35002075.29 |
| 存款利息收入 | 7600089.31 |
| 债券利息收入 | 9733104.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101481796.23 |
| 股票投资收益 | 99578052.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1770550.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3674294.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
76809883.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40923101.63 |
| 1.管理人报酬 | 31109236.49 |
| 2.托管费 | 5184872.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4395820.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216412.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
172370653.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
172370653.7 |
