名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.3914 | 1.59% |
天弘现金管家货币B | 0.3972 | 1.59% |
天弘弘运宝货币A | 0.3599 | 1.55% |
天弘现金管家货币C | 0.3698 | 1.49% |
天弘余额宝货币 | 0.3783 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1023468163.09 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1023468163.09 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 999.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1023805852.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 279065367.15 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 95440.66 |
应付托管费 | 31813.55 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 228482.77 |
负债合计 | 279421104.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 737663721.96 |
所有者权益合计 | 744384748.82 |
负债和所有者权益合计 | 1023805852.95 |
资产: | |
银行存款 | 784878.6 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1621416116.07 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1621416116.07 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1509.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1622202504.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 152485402.89 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 168164.34 |
应付托管费 | 56054.8 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 107979.87 |
负债合计 | 152817601.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1464523637.68 |
所有者权益合计 | 1469384902.17 |
负债和所有者权益合计 | 1622202504.07 |
资产: | |
银行存款 | 1256514.83 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1691036331.14 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1691036331.14 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 99.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1692292945.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 303780534.13 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 175161.45 |
应付托管费 | 58387.16 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 211958.87 |
负债合计 | 304226041.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1383557370.7 |
所有者权益合计 | 1388066904.32 |
负债和所有者权益合计 | 1692292945.93 |
资产: | |
银行存款 | 156929.55 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1904788670.15 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1904788670.15 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 112264.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1905057864.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 175190126.84 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 212569.3 |
应付托管费 | 70856.45 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 119924.46 |
负债合计 | 175593477.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1723299660.78 |
所有者权益合计 | 1729464387.02 |
负债和所有者权益合计 | 1905057864.07 |
资产: | |
银行存款 | 581321.65 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 3137359400.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3137359400.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 63008776.98 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3200949498.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 845014032.48 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 279258.89 |
应付托管费 | 93086.3 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 82777.76 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 79300.0 |
负债合计 | 845602809.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2337361747.18 |
所有者权益合计 | 2355346689.39 |
负债和所有者权益合计 | 3200949498.63 |
资产: | |
银行存款 | 5778236.04 |
结算备付金 | 3112.56 |
存出保证金 | 124.94 |
交易性金融资产 | 2818363600.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2818363600.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1898668608.09 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 48378797.02 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4771192478.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1274.44 |
应付管理人报酬 | 243066.68 |
应付托管费 | 81022.21 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 18035.4 |
负债合计 | 369234.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4764950599.54 |
所有者权益合计 | 4770823244.09 |
负债和所有者权益合计 | 4771192478.65 |