名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证芯片产业ET… | 1.0973 | 2.41% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.6152 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.6188 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4074 | 1.74% |
天弘现金管家货币B | 0.424 | 1.71% |
天弘云商宝 | 0.3993 | 1.63% |
天弘现金管家货币C | 0.3968 | 1.61% |
天弘弘运宝货币B | 0.3391 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 31097262.53 |
1.利息收入 | 127894.2 |
存款利息收入 | 43330.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30137270.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30137270.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
831483.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
614.39 |
减:二、费用 | 4553187.77 |
1.管理人报酬 | 1644808.79 |
2.托管费 | 548269.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2132909.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2132909.36 |
6.其他费用 | 227200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26544074.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26544074.76 |
一、收入: | 17553712.81 |
1.利息收入 | 114399.82 |
存款利息收入 | 29836.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18423483.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18423483.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-984170.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.06 |
减:二、费用 | 1664876.57 |
1.管理人报酬 | 916572.22 |
2.托管费 | 305524.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 334920.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 334920.08 |
6.其他费用 | 107860.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15888836.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15888836.24 |
一、收入: | 56387728.3 |
1.利息收入 | 587312.47 |
存款利息收入 | 51613.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
71373000.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 71373000.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15572992.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
408.15 |
减:二、费用 | 7423837.31 |
1.管理人报酬 | 2516535.08 |
2.托管费 | 838845.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3841257.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3841257.18 |
6.其他费用 | 227200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
48963890.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
48963890.99 |
一、收入: | 34569627.74 |
1.利息收入 | 8596.77 |
存款利息收入 | 8596.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43693960.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43693960.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9132935.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6.01 |
减:二、费用 | 5652035.01 |
1.管理人报酬 | 1389397.36 |
2.托管费 | 463132.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3686685.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3686685.66 |
6.其他费用 | 112819.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28917592.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28917592.73 |
一、收入: | 79242097.52 |
1.利息收入 | 50658759.52 |
存款利息收入 | 349247.46 |
债券利息收入 | 48306168.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12250277.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12250277.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16333060.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8779662.36 |
1.管理人报酬 | 2133124.52 |
2.托管费 | 711041.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 51630.56 |
5.利息支出 | 5791865.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5791865.85 |
6.其他费用 | 92000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
70462435.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
70462435.16 |
一、收入: | 3887968.37 |
1.利息收入 | 2273050.37 |
存款利息收入 | 292203.13 |
债券利息收入 | 591492.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1614918.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 367835.58 |
1.管理人报酬 | 244671.26 |
2.托管费 | 81557.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14955.56 |
5.利息支出 | 8216.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8216.29 |
6.其他费用 | 18435.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3520132.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3520132.79 |