富国全球消费精选混合(QDII)美元现汇主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
10485342.69元 |
本期利润 |
-2554443.66元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0063元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.75% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.37% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-70053251.48元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1823元 |
期末基金资产净值 |
314263058.48元 |
期末基金份额净值 |
0.8177元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-18.23% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
15207903.21元 |
本期利润 |
-3462764.39元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0085元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.0% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.33% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-77399486.21元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.182元 |
期末基金资产净值 |
347947775.96元 |
期末基金份额净值 |
0.818元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-18.2% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-64249247.42元 |
本期利润 |
-49173182.65元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1435元 |
本期加权平均净值利润率 |
-17.07% |
本期基金份额净值增长率 |
-14.91% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-76361893.7元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2028元 |
期末基金资产净值 |
309022629.43元 |
期末基金份额净值 |
0.8207元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-17.93% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-51295769.34元 |
本期利润 |
-28180162.29元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0806元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.47% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.5% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-53424468.53元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.159元 |
期末基金资产净值 |
299755827.55元 |
期末基金份额净值 |
0.8922元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-10.78% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-6029632.58元 |
本期利润 |
-13163339.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0314元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.17% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.55% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-13143064.26元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0355元 |
期末基金资产净值 |
357380122.35元 |
期末基金份额净值 |
0.9645元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.55% |