富国全球消费精选混合(QDII)美元现汇资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
64849.27 |
| 存出保证金 |
17199.98 |
| 交易性金融资产 |
219884067.6 |
| 股票投资 |
219884067.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
30780.0 |
| 应收申购款 |
8802.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
337097034.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9522511.28 |
| 应付赎回款 |
565467.53 |
| 应付管理人报酬 |
502340.47 |
| 应付托管费 |
97677.34 |
| 应付销售服务费 |
6115.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203935.57 |
| 负债合计 |
10898047.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
399127328.12 |
| 所有者权益合计 |
326198986.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
337097034.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98718869.54 |
| 结算备付金 |
191146.25 |
| 存出保证金 |
50391.75 |
| 交易性金融资产 |
261455245.38 |
| 股票投资 |
261455245.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1182661.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1066695.93 |
| 应收申购款 |
5482.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
362670493.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4201.6 |
| 应付赎回款 |
1349328.18 |
| 应付管理人报酬 |
539461.61 |
| 应付托管费 |
104895.32 |
| 应付销售服务费 |
6251.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210148.94 |
| 负债合计 |
2214286.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
440815908.23 |
| 所有者权益合计 |
360456206.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
362670493.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50774808.59 |
| 结算备付金 |
494779.87 |
| 存出保证金 |
102708.59 |
| 交易性金融资产 |
280838541.73 |
| 股票投资 |
280838541.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
924706.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
113118.36 |
| 应收申购款 |
12882.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
333261546.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9305031.47 |
| 应付赎回款 |
712781.79 |
| 应付管理人报酬 |
492895.8 |
| 应付托管费 |
95840.86 |
| 应付销售服务费 |
6744.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
437427.89 |
| 负债合计 |
11050721.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
392757993.44 |
| 所有者权益合计 |
322210824.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
333261546.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36062561.42 |
| 结算备付金 |
436101.48 |
| 存出保证金 |
130122.29 |
| 交易性金融资产 |
281999318.3 |
| 股票投资 |
281999318.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7517028.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
354214.24 |
| 应收申购款 |
64191.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
326563537.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8263896.7 |
| 应付赎回款 |
810816.9 |
| 应付管理人报酬 |
447044.78 |
| 应付托管费 |
86925.35 |
| 应付销售服务费 |
7827.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
452687.5 |
| 负债合计 |
10069198.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
354832075.16 |
| 所有者权益合计 |
316494339.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
326563537.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84958387.61 |
| 结算备付金 |
460986.47 |
| 存出保证金 |
51999.12 |
| 交易性金融资产 |
286943575.22 |
| 股票投资 |
286943575.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21919104.69 |
| 应收利息 |
7371.18 |
| 应收股利 |
16868.33 |
| 应收申购款 |
50780.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
394409073.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12512537.19 |
| 应付赎回款 |
2221919.22 |
| 应付管理人报酬 |
591711.95 |
| 应付托管费 |
115055.11 |
| 应付销售服务费 |
10989.39 |
| 应付税费 |
19.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105332.09 |
| 负债合计 |
15914695.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
392469584.2 |
| 所有者权益合计 |
378494377.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
394409073.21 |
