| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
| 富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
| 富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
| 富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
| 富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10485342.69元 |
| 本期利润 | -2554443.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -70053251.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1823元 |
| 期末基金资产净值 | 314263058.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8177元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15207903.21元 |
| 本期利润 | -3462764.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -77399486.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.182元 |
| 期末基金资产净值 | 347947775.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.818元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -64249247.42元 |
| 本期利润 | -49173182.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1435元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -76361893.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2028元 |
| 期末基金资产净值 | 309022629.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8207元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -51295769.34元 |
| 本期利润 | -28180162.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0806元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -53424468.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.159元 |
| 期末基金资产净值 | 299755827.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8922元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6029632.58元 |
| 本期利润 | -13163339.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13143064.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0355元 |
| 期末基金资产净值 | 357380122.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9645元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.55% |
