鹏华永益3个月定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75838400.99元 |
| 本期利润 |
68094005.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16255416.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0148元 |
| 期末基金资产净值 |
1116600507.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54702763.85元 |
| 本期利润 |
56973911.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22053805.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0092元 |
| 期末基金资产净值 |
2434208455.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
328371002.62元 |
| 本期利润 |
262546433.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90321987.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0119元 |
| 期末基金资产净值 |
7711530763.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
175937235.26元 |
| 本期利润 |
150203027.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106093976.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
10763770415.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
279432682.66元 |
| 本期利润 |
359964582.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96635997.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0077元 |
| 期末基金资产净值 |
12669706833.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.32% |
