鹏华永益3个月定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1966341616.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1966341616.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1986573296.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
869350405.81 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
282591.98 |
| 应付托管费 |
94197.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245593.97 |
| 负债合计 |
869972789.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1100345091.07 |
| 所有者权益合计 |
1116600507.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1986573296.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20223008.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3319679980.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3319679980.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3339902988.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
904259132.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
897557.8 |
| 应付托管费 |
299185.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238657.05 |
| 负债合计 |
905694533.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2399452622.72 |
| 所有者权益合计 |
2434208455.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
3339902988.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20612276.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13007210986.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13007210986.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13027823262.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5313291506.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1954426.07 |
| 应付托管费 |
651475.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
395091.36 |
| 负债合计 |
5316292499.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7621010095.85 |
| 所有者权益合计 |
7711530763.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
13027823262.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95692804.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10835011438.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10835011438.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10930704242.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
163096221.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2667710.51 |
| 应付托管费 |
889236.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280658.62 |
| 负债合计 |
166933827.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10603275038.5 |
| 所有者权益合计 |
10763770415.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
10930704242.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24041078.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14650021000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14650021000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
353806077.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15027868155.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2353181892.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2859912.1 |
| 应付托管费 |
953304.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
840156.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.0 |
| 负债合计 |
2358161321.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12482715194.4 |
| 所有者权益合计 |
12669706833.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
15027868155.3 |
