| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4957 | 1.84% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4982 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.503 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4808 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4765 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 101635733.79 |
| 1.利息收入 | 843013.55 |
| 存款利息收入 | 120225.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108537115.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 108537115.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7744395.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33541728.2 |
| 1.管理人报酬 | 9913243.16 |
| 2.托管费 | 3304414.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20108481.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20108481.62 |
| 6.其他费用 | 215588.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68094005.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68094005.59 |
| 一、收入： | 83032434.72 |
| 1.利息收入 | 532472.64 |
| 存款利息收入 | 63299.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80228814.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80228814.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2271148.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26058522.87 |
| 1.管理人报酬 | 8175701.94 |
| 2.托管费 | 2725234.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15041522.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15041522.42 |
| 6.其他费用 | 116064.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56973911.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56973911.85 |
| 一、收入： | 343327975.32 |
| 1.利息收入 | 490488.28 |
| 存款利息收入 | 194385.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
408662056.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 408662056.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65824569.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 80781542.32 |
| 1.管理人报酬 | 29848872.58 |
| 2.托管费 | 9949624.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 40755613.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40755613.66 |
| 6.其他费用 | 227431.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
262546433.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
262546433.0 |
| 一、收入： | 197005503.32 |
| 1.利息收入 | 94382.95 |
| 存款利息收入 | 89075.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
222645327.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 222645327.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25734207.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 46802475.5 |
| 1.管理人报酬 | 17578607.86 |
| 2.托管费 | 5859535.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23273717.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23273717.86 |
| 6.其他费用 | 90613.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150203027.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150203027.82 |
| 一、收入： | 444026760.82 |
| 1.利息收入 | 262691765.82 |
| 存款利息收入 | 580597.96 |
| 债券利息收入 | 256149146.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100803094.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100803094.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80531900.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 84062177.95 |
| 1.管理人报酬 | 18548940.54 |
| 2.托管费 | 6182980.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 222650.0 |
| 5.利息支出 | 59064852.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59064852.59 |
| 6.其他费用 | 42754.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
359964582.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
359964582.87 |
