鹏华品质成长混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17182074.81元 |
| 本期利润 |
-100646908.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0844元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-219892384.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2014元 |
| 期末基金资产净值 |
872000795.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17311938.99元 |
| 本期利润 |
-37995536.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-174086344.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1451元 |
| 期末基金资产净值 |
1025549131.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8549元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32336608.57元 |
| 本期利润 |
-135369374.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0991元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-144799996.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.113元 |
| 期末基金资产净值 |
1136339106.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.887元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2624228.13元 |
| 本期利润 |
-28262665.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-49436890.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0363元 |
| 期末基金资产净值 |
1310729448.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9637元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
106224.97元 |
| 本期利润 |
-30536298.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29804298.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0196元 |
| 期末基金资产净值 |
1493313784.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.96% |
