名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管宸瑞一年持有… | 0.5723 | 0.42% |
财通资管宸瑞一年持有… | 0.5848 | 0.41% |
财通资管价值精选一年… | 0.5453 | 0.41% |
财通资管价值精选一年… | 0.5313 | 0.40% |
财通资管消费升级一年… | 0.6001 | 0.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.4411 | 1.66% |
财通资管鑫管家货币A | 0.3755 | 1.42% |
财通资管现金聚财货币 | 0.2704 | 0.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 167873.23 |
1.利息收入 | 80206.06 |
存款利息收入 | 73613.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-75189.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -75189.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
162856.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 108295.21 |
1.管理人报酬 | 62725.43 |
2.托管费 | 10454.28 |
3.销售服务费 | 1005.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 709.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 709.59 |
6.其他费用 | 32912.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
59578.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
59578.02 |
一、收入: | 177600.94 |
1.利息收入 | 46970.52 |
存款利息收入 | 44193.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
88563.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 88563.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42066.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 56703.19 |
1.管理人报酬 | 31314.14 |
2.托管费 | 5219.07 |
3.销售服务费 | 603.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 19328.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
120897.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
120897.75 |
一、收入: | 106359.24 |
1.利息收入 | 98321.13 |
存款利息收入 | 70402.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
178443.6 |
股票投资收益 | -11054.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 189498.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-170405.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 109088.85 |
1.管理人报酬 | 62051.08 |
2.托管费 | 10341.82 |
3.销售服务费 | 692.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 35872.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2729.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2729.61 |
一、收入: | 143879.14 |
1.利息收入 | 62083.54 |
存款利息收入 | 37867.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
69557.13 |
股票投资收益 | -11054.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 80611.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12238.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 57548.69 |
1.管理人报酬 | 30332.97 |
2.托管费 | 5055.55 |
3.销售服务费 | 82.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 22073.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
86330.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
86330.45 |