名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘医药创新A | 0.6864 | 2.79% |
天弘医药创新C | 0.6768 | 2.78% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.735 | 1.78% |
天弘弘运宝货币A | 0.4656 | 1.73% |
天弘现金管家货币C | 0.7077 | 1.67% |
天弘云商宝 | 0.6114 | 1.64% |
天弘现金管家货币A | 0.6694 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.77% | -0.29% | -0.30% | 0.09% | 2.74% | 1.84% | 0.00% | 3.01% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
同类排名[债券型] |
413|1094 | 485|1184 | 467|1182 | 522|1158 | 456|1104 | 282|1013 | 328|817 | 189|648 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.0481 | 1.0481 | -0.39% | |
2024-07-22 | 1.0522 | 1.0522 | 0.03% | |
2024-07-19 | 1.0519 | 1.0519 | -0.02% | |
2024-07-18 | 1.0521 | 1.0521 | 0.07% | |
2024-07-17 | 1.0514 | 1.0514 | 0.03% |
截至2024-06-30 天弘安盈一年持有C期末总份额为16.19亿份,相比减少3.13亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为3.18亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 9.00 | 3132.93 | 1.72% |
600887 | 伊利股份 | 99.00 | 2576.76 | 1.41% |
601318 | 中国平安 | 47.00 | 1984.04 | 1.09% |
000333 | 美的集团 | 28.00 | 1831.80 | 1.00% |
002468 | 申通快递 | 196.00 | 1649.76 | 0.90% |
600511 | 国药股份 | 51.00 | 1594.61 | 0.87% |
002064 | 华峰化学 | 216.00 | 1553.95 | 0.85% |
01099 | 国药控股 | 79.00 | 1502.93 | 0.82% |
603337 | 杰克股份 | 48.00 | 1277.84 | 0.70% |
600298 | 安琪酵母 | 45.00 | 1276.12 | 0.70% |