天弘安盈一年持有A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6562337.52元 |
| 本期利润 |
6363551.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3138938.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0176元 |
| 期末基金资产净值 |
185029860.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0395元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3873042.13元 |
| 本期利润 |
3729767.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9105354.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0285元 |
| 期末基金资产净值 |
328759677.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3738385.23元 |
| 本期利润 |
-12890855.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12315260.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0259元 |
| 期末基金资产净值 |
488353077.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1013715.03元 |
| 本期利润 |
1544885.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16153598.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0466元 |
| 期末基金资产净值 |
365746088.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0559元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
895638.82元 |
| 本期利润 |
1341003.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0711元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2134695.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0476元 |
| 期末基金资产净值 |
47963627.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0687元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.87% |
