名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘中证银行ETF | 1.1392 | 1.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.4669 | 1.78% |
天弘弘运宝货币A | 0.429 | 1.77% |
天弘现金管家货币C | 0.4389 | 1.68% |
天弘云商宝 | 0.4343 | 1.63% |
天弘现金管家货币E | 0.4011 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.19% | -0.24% | -0.52% | 1.07% | 2.35% | 2.92% | 0.60% | 5.42% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[债券型] | 1.59% | 0.38% | -0.39% | 0.73% | 1.65% | 0.28% | -1.20% | 2.79% |
同类排名[债券型] |
416|1098 | 866|1174 | 708|1169 | 316|1156 | 411|1099 | 216|1010 | 303|815 | 185|647 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.0623 | 1.0623 | -0.04% | |
2024-07-02 | 1.0627 | 1.0627 | -0.12% | |
2024-07-01 | 1.064 | 1.064 | 0.10% | |
2024-06-30 | 1.0629 | 1.0629 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.0629 | 1.0629 | 0.06% |
截至2024-03-31 天弘安盈一年持有A期末总份额为1.44亿份,相比减少0.34亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.34亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600887 | 伊利股份 | 99.00 | 2782.19 | 1.29% |
00700 | 腾讯控股 | 9.00 | 2538.65 | 1.18% |
601318 | 中国平安 | 47.00 | 1957.66 | 0.91% |
000333 | 美的集团 | 28.00 | 1823.85 | 0.85% |
600511 | 国药股份 | 51.00 | 1709.07 | 0.79% |
002468 | 申通快递 | 196.00 | 1657.62 | 0.77% |
002064 | 华峰化学 | 216.00 | 1456.43 | 0.68% |
01099 | 国药控股 | 79.00 | 1442.47 | 0.67% |
600298 | 安琪酵母 | 45.00 | 1313.13 | 0.61% |
002833 | 弘亚数控 | 62.00 | 1220.70 | 0.57% |