| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -21.88% | -3.80% | -5.78% | -22.70% | -19.37% | -30.96% | -33.62% | -34.20% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
2158|2609 | 2671|3072 | 2235|3040 | 2890|2899 | 2513|2690 | 2188|2370 | 1423|1948 | 838|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.5523 | 0.6323 | 0.11% | |
| 2024-08-22 | 0.5517 | 0.6317 | -1.64% | |
| 2024-08-21 | 0.5609 | 0.6409 | -0.71% | |
| 2024-08-20 | 0.5649 | 0.6449 | -1.15% | |
| 2024-08-19 | 0.5715 | 0.6515 | -0.45% |
截至2024-06-30 鹏华中证酒指数(LOF)C期末总份额为13.91亿份，相比减少0.26亿份 (本季申购数为1.77亿份，赎回数为2.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 29.00 | 42913.09 | 14.42% |
| 000858 | 五粮液 | 332.00 | 42610.21 | 14.31% |
| 000568 | 泸州老窖 | 237.00 | 34132.33 | 11.47% |
| 600809 | 山西汾酒 | 157.00 | 33256.43 | 11.17% |
| 002304 | 洋河股份 | 194.00 | 15722.07 | 5.28% |
| 000596 | 古井贡酒 | 72.00 | 15399.77 | 5.17% |
| 603369 | 今世缘 | 284.00 | 13152.86 | 4.42% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 160.00 | 11710.15 | 3.93% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 109.00 | 6660.67 | 2.24% |
| 603589 | 口子窖 | 163.00 | 6403.40 | 2.15% |
