鹏华中证银行指数(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3813761.64元 |
| 本期利润 |
-1362555.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3763045.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1159元 |
| 期末基金资产净值 |
28711504.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3584608.55元 |
| 本期利润 |
837555.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3493675.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0999元 |
| 期末基金资产净值 |
31489910.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1986368.98元 |
| 本期利润 |
-6592205.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23065453.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0947元 |
| 期末基金资产净值 |
220584846.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1127507.21元 |
| 本期利润 |
273388.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8521279.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0485元 |
| 期末基金资产净值 |
167351725.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1326531.06元 |
| 本期利润 |
-1520615.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0531元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2474311.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0547元 |
| 期末基金资产净值 |
42751509.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
551329.29元 |
| 本期利润 |
-216935.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0397元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
321040.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0152元 |
| 期末基金资产净值 |
21431425.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.5% |
