鹏华中证国防指数(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19422856.89元 |
| 本期利润 |
-99235952.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1964元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-103072447.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1798元 |
| 期末基金资产净值 |
470261206.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.82元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6333647.63元 |
| 本期利润 |
-28239698.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0579元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20020313.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0351元 |
| 期末基金资产净值 |
549822408.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7597995.58元 |
| 本期利润 |
-85982183.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2899元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15060749.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0448元 |
| 期末基金资产净值 |
351471420.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3959861.52元 |
| 本期利润 |
-63883712.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2646元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57085705.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1452元 |
| 期末基金资产净值 |
450280173.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45398529.62元 |
| 本期利润 |
51919355.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45437040.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2922元 |
| 期末基金资产净值 |
221561824.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.425元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1705503.66元 |
| 本期利润 |
7928016.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1758元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3470794.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0227元 |
| 期末基金资产净值 |
171833118.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.3% |
