鹏华中证国防指数(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
15976625.6 |
| 存出保证金 |
172206.8 |
| 交易性金融资产 |
3334054331.47 |
| 股票投资 |
3334054331.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3899520.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1834428.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3537996840.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6318796.87 |
| 应付管理人报酬 |
2958095.25 |
| 应付托管费 |
591619.05 |
| 应付销售服务费 |
39231.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1180929.0 |
| 负债合计 |
11088672.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4155344344.09 |
| 所有者权益合计 |
3526908168.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
3537996840.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
230203031.3 |
| 结算备付金 |
16560648.7 |
| 存出保证金 |
281807.38 |
| 交易性金融资产 |
4122736150.83 |
| 股票投资 |
4122736150.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
637449.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5317438.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4375736526.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17836173.43 |
| 应付管理人报酬 |
3381823.61 |
| 应付托管费 |
744001.23 |
| 应付销售服务费 |
43472.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1548544.73 |
| 负债合计 |
23554015.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4359161425.6 |
| 所有者权益合计 |
4352182511.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
4375736526.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
219729257.1 |
| 结算备付金 |
21903668.27 |
| 存出保证金 |
447906.84 |
| 交易性金融资产 |
4047879464.1 |
| 股票投资 |
4047879464.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
216615.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3770475.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4293947387.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11211336.68 |
| 应付管理人报酬 |
3638189.99 |
| 应付托管费 |
800401.83 |
| 应付销售服务费 |
28415.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1199074.9 |
| 负债合计 |
16877418.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3950275951.04 |
| 所有者权益合计 |
4277069968.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
4293947387.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
284804458.69 |
| 结算备付金 |
15807168.46 |
| 存出保证金 |
453665.78 |
| 交易性金融资产 |
4568927013.11 |
| 股票投资 |
4568927013.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32179087.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4902171393.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12448625.56 |
| 应付赎回款 |
44321187.39 |
| 应付管理人报酬 |
3694195.3 |
| 应付托管费 |
812722.95 |
| 应付销售服务费 |
23421.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1564096.33 |
| 负债合计 |
62864249.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4081793080.38 |
| 所有者权益合计 |
4839307144.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
4902171393.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
301133368.38 |
| 结算备付金 |
30714582.32 |
| 存出保证金 |
921160.86 |
| 交易性金融资产 |
5136326891.86 |
| 股票投资 |
5136326891.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
67911265.7 |
| 应收利息 |
43805.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5311163.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5542362238.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
88164844.45 |
| 应付管理人报酬 |
4583450.28 |
| 应付托管费 |
1008359.05 |
| 应付销售服务费 |
19099.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
708937.69 |
| 负债合计 |
97222157.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3686221978.37 |
| 所有者权益合计 |
5445140080.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
5542362238.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
378302456.12 |
| 结算备付金 |
31620651.36 |
| 存出保证金 |
1112648.72 |
| 交易性金融资产 |
6072179923.56 |
| 股票投资 |
6072179923.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51810.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69854625.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
31453.02 |
| 资产总计 |
6553153568.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41882244.61 |
| 应付赎回款 |
67409645.48 |
| 应付管理人报酬 |
5116447.77 |
| 应付托管费 |
1125618.52 |
| 应付销售服务费 |
8568.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
610533.42 |
| 负债合计 |
117880322.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5527554539.31 |
| 所有者权益合计 |
6435273245.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
6553153568.76 |
