名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 25557863.94 |
1.利息收入 | 75465.91 |
存款利息收入 | 75465.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4267139.35 |
股票投资收益 | -6756837.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2489698.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29570820.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
178717.06 |
减:二、费用 | 4765641.81 |
1.管理人报酬 | 3622271.63 |
2.托管费 | 764441.34 |
3.销售服务费 | 9412.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 369515.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20792222.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20792222.13 |
一、收入: | 63799880.41 |
1.利息收入 | 40618.09 |
存款利息收入 | 40618.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2800102.44 |
股票投资收益 | -4646475.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1846372.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
66408569.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
150795.74 |
减:二、费用 | 2516147.18 |
1.管理人报酬 | 1908523.28 |
2.托管费 | 419875.15 |
3.销售服务费 | 5022.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182725.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
61283733.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
61283733.23 |
一、收入: | -155436907.29 |
1.利息收入 | 77849.77 |
存款利息收入 | 77849.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17933891.02 |
股票投资收益 | -21430779.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3496888.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-137771178.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
190312.77 |
减:二、费用 | 4956203.46 |
1.管理人报酬 | 3755880.88 |
2.托管费 | 826293.82 |
3.销售服务费 | 9570.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 364458.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-160393110.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-160393110.75 |
一、收入: | -114244028.91 |
1.利息收入 | 40147.47 |
存款利息收入 | 40147.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8190815.59 |
股票投资收益 | -11042452.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2851636.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-106199912.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
106551.35 |
减:二、费用 | 2565699.11 |
1.管理人报酬 | 1938605.49 |
2.托管费 | 426493.23 |
3.销售服务费 | 2560.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198039.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-116809728.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-116809728.02 |
一、收入: | 51057286.24 |
1.利息收入 | 121351.83 |
存款利息收入 | 121351.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
79786542.9 |
股票投资收益 | 76654615.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3131927.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29987398.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1136789.67 |
减:二、费用 | 8789140.5 |
1.管理人报酬 | 5439523.3 |
2.托管费 | 1196695.06 |
3.销售服务费 | 3187.43 |
4.交易费用 | 1683611.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 466123.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
42268145.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
42268145.74 |
一、收入: | 44921188.02 |
1.利息收入 | 63485.92 |
存款利息收入 | 63485.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43774733.92 |
股票投资收益 | 41236972.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2537761.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
261004.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
821963.76 |
减:二、费用 | 4724275.86 |
1.管理人报酬 | 2833605.39 |
2.托管费 | 623393.13 |
3.销售服务费 | 321.99 |
4.交易费用 | 1041276.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 225678.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40196912.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40196912.16 |