| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加新兴消费混合A | 0.5526 | 0.66% |
| 中加新兴消费混合C | 0.5445 | 0.65% |
| 中加中证500指数增… | 0.7739 | 0.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4281 | 1.60% |
| 中加货币E | 0.4282 | 1.60% |
| 中加货币A | 0.3624 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27673318.99元 |
| 本期利润 | 29256553.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69602520.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0279元 |
| 期末基金资产净值 | 2569681512.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0301元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12249451.81元 |
| 本期利润 | 15519877.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61707933.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0543元 |
| 期末基金资产净值 | 1202622850.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0589元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 106386707.17元 |
| 本期利润 | 89556780.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 114210309.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0404元 |
| 期末基金资产净值 | 2939611384.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0404元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61289285.34元 |
| 本期利润 | 50394551.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68458210.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0249元 |
| 期末基金资产净值 | 2819178998.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0262元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 79622638.88元 |
| 本期利润 | 96068608.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67091432.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0153元 |
| 期末基金资产净值 | 4462380417.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0192元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.92% |
