| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7446 | 1.20% |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7308 | 1.19% |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加转型动力混合A | 2.4506 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4051 | 1.68% |
| 中加货币E | 0.4052 | 1.68% |
| 中加货币A | 0.3396 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2062279409.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2062279409.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 307374133.31 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10327.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2570028074.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 172472.55 |
| 应付托管费 | 57490.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116598.76 |
| 负债合计 | 346562.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2494594880.98 |
| 所有者权益合计 | 2569681512.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 2570028074.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 929997.92 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1504033232.75 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1504033232.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1504963240.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 302022969.04 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 138069.9 |
| 应付托管费 | 46023.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133328.09 |
| 负债合计 | 302340390.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1135744803.97 |
| 所有者权益合计 | 1202622850.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 1504963240.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 737624.87 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3613703463.01 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3613703463.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3614441098.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 674137561.28 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1022.86 |
| 应付管理人报酬 | 340117.11 |
| 应付托管费 | 113372.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 237640.72 |
| 负债合计 | 674829714.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2825401074.66 |
| 所有者权益合计 | 2939611384.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 3614441098.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 319041.24 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3240581084.91 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3240581084.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3240900126.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 421086410.54 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 347260.73 |
| 应付托管费 | 115753.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171703.05 |
| 负债合计 | 421721127.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2747210678.53 |
| 所有者权益合计 | 2819178998.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 3240900126.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 201061884.09 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 5141009000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5141009000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 106485149.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5448556033.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 985078647.37 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 550687.09 |
| 应付托管费 | 183562.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 115508.06 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179000.0 |
| 负债合计 | 986175616.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4378397273.42 |
| 所有者权益合计 | 4462380417.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 5448556033.58 |
