| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加新兴消费混合A | 0.5526 | 0.66% |
| 中加新兴消费混合C | 0.5445 | 0.65% |
| 中加中证500指数增… | 0.7739 | 0.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4281 | 1.60% |
| 中加货币E | 0.4282 | 1.60% |
| 中加货币A | 0.3624 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 38260206.33 |
| 1.利息收入 | 607331.94 |
| 存款利息收入 | 191093.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36069637.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36069637.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1583234.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.07 |
| 减：二、费用 | 9003652.48 |
| 1.管理人报酬 | 1957360.55 |
| 2.托管费 | 652453.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6154511.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6154511.69 |
| 6.其他费用 | 239326.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29256553.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29256553.85 |
| 一、收入： | 20162097.68 |
| 1.利息收入 | 112108.35 |
| 存款利息收入 | 2920.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16779562.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16779562.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3270426.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.57 |
| 减：二、费用 | 4642219.73 |
| 1.管理人报酬 | 1038721.48 |
| 2.托管费 | 346240.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3138423.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3138423.17 |
| 6.其他费用 | 118834.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15519877.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15519877.95 |
| 一、收入： | 107359145.27 |
| 1.利息收入 | 1141328.71 |
| 存款利息收入 | 1094696.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
123046985.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 123046985.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16829926.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
757.33 |
| 减：二、费用 | 17802364.3 |
| 1.管理人报酬 | 4504807.82 |
| 2.托管费 | 1501602.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11553528.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11553528.7 |
| 6.其他费用 | 242425.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89556780.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89556780.97 |
| 一、收入： | 62310282.77 |
| 1.利息收入 | 1135264.87 |
| 存款利息收入 | 1088918.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72068999.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72068999.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10894733.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
752.08 |
| 减：二、费用 | 11915731.27 |
| 1.管理人报酬 | 2624588.14 |
| 2.托管费 | 874862.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8285806.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8285806.35 |
| 6.其他费用 | 130474.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50394551.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50394551.5 |
| 一、收入： | 107477317.08 |
| 1.利息收入 | 87824237.08 |
| 存款利息收入 | 6197782.09 |
| 债券利息收入 | 76766251.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3207109.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3207109.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16445970.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11408708.15 |
| 1.管理人报酬 | 4059553.44 |
| 2.托管费 | 1353184.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 136850.0 |
| 5.利息支出 | 5666102.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5666102.89 |
| 6.其他费用 | 193017.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96068608.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96068608.93 |
