中信建投稳骏一年定开发起式债券主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
17963890.21元 |
本期利润 |
19690192.83元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0386元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.73% |
本期基金份额净值增长率 |
3.8% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
23405253.99元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0459元 |
期末基金资产净值 |
537308600.16元 |
期末基金份额净值 |
1.0535元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.89% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
9633840.84元 |
本期利润 |
11841847.02元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
15075204.62元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0296元 |
期末基金资产净值 |
529460254.35元 |
期末基金份额净值 |
1.0381元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
15064072.65元 |
本期利润 |
14336095.65元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0281元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.74% |
本期基金份额净值增长率 |
2.8% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5441363.78元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0107元 |
期末基金资产净值 |
517618407.33元 |
期末基金份额净值 |
1.0149元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.9% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
8826631.6元 |
本期利润 |
9844602.67元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
9200103.05元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.018元 |
期末基金资产净值 |
523123094.67元 |
期末基金份额净值 |
1.0257元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7513600.25元 |
本期利润 |
10409420.78元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
373471.45元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0007元 |
期末基金资产净值 |
513278492.0元 |
期末基金份额净值 |
1.0064元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.04% |