中信建投稳骏一年定开发起式债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
677224881.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
677224881.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60009915.51 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
739967644.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
202219147.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
136079.28 |
| 应付托管费 |
45359.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
55153.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203304.38 |
| 负债合计 |
202659044.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510009200.02 |
| 所有者权益合计 |
537308600.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
739967644.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1033171.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
648797519.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
648797519.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000629.61 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
654831319.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
125038190.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130304.63 |
| 应付托管费 |
43434.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
40741.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118394.61 |
| 负债合计 |
125371065.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510009200.02 |
| 所有者权益合计 |
529460254.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
654831319.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
237223.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
589.42 |
| 交易性金融资产 |
700868909.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
700868909.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
701106721.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
183091914.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
133098.59 |
| 应付托管费 |
44366.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22373.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196561.24 |
| 负债合计 |
183488314.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510009200.02 |
| 所有者权益合计 |
517618407.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
701106721.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1368297.23 |
| 结算备付金 |
300135.0 |
| 存出保证金 |
584.2 |
| 交易性金融资产 |
719744363.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
719744363.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
721413379.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
198014482.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128860.02 |
| 应付托管费 |
42953.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6699.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97289.32 |
| 负债合计 |
198290285.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510009200.02 |
| 所有者权益合计 |
523123094.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
721413379.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1720583.78 |
| 结算备付金 |
91818.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
704506000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
704506000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11247087.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
717565489.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
204024493.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
131939.83 |
| 应付托管费 |
43979.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2679.77 |
| 应付利息 |
13208.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
204286997.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510009200.02 |
| 所有者权益合计 |
513278492.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
717565489.17 |
