名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投北交所精选两… | 0.8223 | 4.06% |
中信建投北交所精选两… | 0.816 | 4.06% |
中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
中信建投臻选成长混合… | 0.8769 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.4637 | 1.72% |
中信建投添鑫宝D | 0.4577 | 1.68% |
中信建投添鑫宝C | 0.4064 | 1.48% |
中信建投凤凰货币A | 0.3978 | 1.48% |
中信建投凤凰货币C | 0.3975 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 560.77 | 158.21 | 28.21% | 52.74 | 9.40% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 282.42 | 77.76 | 27.53% | 25.92 | 9.18% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 566.31 | 156.73 | 27.68% | 52.24 | 9.23% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 297.04 | 77.13 | 25.97% | 25.71 | 8.66% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 237.13 | 98.13 | 41.38% | 32.71 | 13.79% | 0.86 | 0.36% | -- | -- |