广发睿盛混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2039187.29元 |
本期利润 |
-2593783.05元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0822元 |
本期加权平均净值利润率 |
-10.39% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.66% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-8422908.08元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2813元 |
期末基金资产净值 |
21780037.94元 |
期末基金份额净值 |
0.7273元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-27.27% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-625141.38元 |
本期利润 |
-260189.04元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0079元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.98% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.06% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-7384829.87元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2346元 |
期末基金资产净值 |
25354330.45元 |
期末基金份额净值 |
0.8055元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-19.45% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-11126723.07元 |
本期利润 |
-25511580.98元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3956元 |
本期加权平均净值利润率 |
-44.4% |
本期基金份额净值增长率 |
-18.33% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-7268916.66元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2151元 |
期末基金资产净值 |
27511819.41元 |
期末基金份额净值 |
0.8141元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-18.59% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2785465.63元 |
本期利润 |
-1384112.3元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0339元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.86% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.95% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2560757.26元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0702元 |
期末基金资产净值 |
36019046.65元 |
期末基金份额净值 |
0.9873元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.27% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
9096.97元 |
本期利润 |
48320.02元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0009元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.09% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.32% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-146162.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0032元 |
期末基金资产净值 |
46176001.45元 |
期末基金份额净值 |
0.9968元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.32% |