| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6477 | 1.25% |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6545 | 1.24% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6644 | 0.73% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6673 | 0.72% |
| 光大保德信中小盘混合… | 1.2657 | 0.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信货币B | 0.4332 | 2.05% |
| 光大保德信货币A | 0.3694 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 42695039.96 |
| 1.利息收入 | 170739.28 |
| 存款利息收入 | 98376.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39788739.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39788739.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2735409.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151.65 |
| 减：二、费用 | 11067960.66 |
| 1.管理人报酬 | 2822697.05 |
| 2.托管费 | 940899.06 |
| 3.销售服务费 | 76791.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6842495.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6842495.1 |
| 6.其他费用 | 262746.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31627079.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31627079.3 |
| 一、收入： | 26258479.0 |
| 1.利息收入 | 108287.07 |
| 存款利息收入 | 51398.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22624379.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22624379.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3525705.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106.94 |
| 减：二、费用 | 5479236.47 |
| 1.管理人报酬 | 1373776.51 |
| 2.托管费 | 457925.5 |
| 3.销售服务费 | 52955.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3415587.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3415587.52 |
| 6.其他费用 | 115079.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20779242.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20779242.53 |
| 一、收入： | 4723230.54 |
| 1.利息收入 | 124650.37 |
| 存款利息收入 | 101033.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6422814.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6422814.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1843219.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18985.52 |
| 减：二、费用 | 2159448.08 |
| 1.管理人报酬 | 797698.42 |
| 2.托管费 | 182365.54 |
| 3.销售服务费 | 273573.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 787823.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 787823.77 |
| 6.其他费用 | 104317.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2563782.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2563782.46 |
| 一、收入： | 3762068.22 |
| 1.利息收入 | 71275.32 |
| 存款利息收入 | 65382.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4620966.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4620966.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-946490.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16316.06 |
| 减：二、费用 | 1299686.08 |
| 1.管理人报酬 | 538921.7 |
| 2.托管费 | 96106.65 |
| 3.销售服务费 | 189850.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 419700.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 419700.58 |
| 6.其他费用 | 48000.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2462382.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2462382.14 |
